东方添益债券：封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方添 益债券型证券投资 基金 封闭期内周 净 值公告
估值日期： 2015-01-05 公告送出日期：2015-01-06 基金名称 东方添益债券型证券投资基金 基金简称 东方添益债券 基金主代码 400030 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位： 人民币元） 429,693,041.56 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0032 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： 本基金基金合同于 2014 年 12 月15 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015 年1 月6 日
