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融通基金:关于旗下基金持有的“13锡城发”债券估值调整的公告查看PDF公告

融 通 基 金 管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有的 
“13 锡城 发 ” 债券 估 值 调 整 的 公告 
2014 年 12 月31 日 ,融通基 金管理 有 限公司( 以下简 称 “本公
司”)旗 下 基金 持 有的 “13 锡 城发 ” (证券 代 码:124367 )收 盘价
异常 。根 据中国 证 券监督管 理委员 公 告[2008] 38 号 《关 于进一步 规
范证券投 资基金 估 值业务的 指导意 见 》 及本公司 相关制 度等规定, 本
公司经与 基金托 管 人协商一 致,决 定 自 2014 年12 月31 日起,对 持
有的 “13 锡 城发 ” 按照中央 国债登 记 结算公司 提供的 收 益率曲线 及
估值价确 定公允 价 值。 
本公司将 综合参 考 各项相关 影响因 素 并与基金 托管人 协 商, 自上
述债券当 日收盘 价 能反映其 公允价 值 之日起, 对其恢 复按 交易所当 日
收盘价进 行估值 。 届时不再 另行公 告 。 
投资者可 通过以 下 途径咨询 有关详 情 : 
融通基金 管理有 限 公司网站 :www.rtfund.com 
客户服务 电话:0755-26948088 、4008838088 
风险提示: 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用
基金资产 , 但不 保 证基金一 定盈利 , 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往
业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真
阅读《基 金合同 》 、《招募 说明书 》 等法律文 件,并 注 意投资风 险。 
融通基金 管理有 限 公司 
2015 年1 月5 日