申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司
关于 旗下 开 放式 基金 2014 年年 度最后 一个 交易 日基 金资 产净 值和 基金 份额 净值 的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 申万菱信基金管理有限公司就旗下 十八只开放式基金2014 年年度最后一个
市场交易日（2014 年12 月31 日）的基金 资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元） ：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,215,869,195.22 1.1609 2.8129
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 143,242,774.85 1.6499 2.4424
310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 3,240,857,268.10 0.8750 2.8691
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,944,641,101.12 0.7483 2.0802
310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 64,277,835.48 1.4337 1.9037
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 33,068,581.46 1.087 1.362
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 20,748,888.40 1.095 1.345
310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 408,256,954.00 1.043 1.128
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 653,940,789.16 1.1727 1.1727 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 4,173,167,439.49 0.7383 0.8085
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
申万收益份额
中国工商银行
1.1129 1.2532
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
申万进取份额
中国工商银行
0.3637 0.3637
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 103,656,468.23 1.216 1.362
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 中国工商银行 163,196,667.32 1.358 1.358
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 134,006,063.58 1.682 1.832
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,969,947,516.75 1.0604 1.1279
150085
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 A 份额
中国农业银行
1.0424 1.1774
150086
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 B 份额
中国农业银行
1.0784 1.0784
163112 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 中国工商银行 120,826,682.62 1.140 1.140
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 26,998,169,556.69 1.1160 2.2091
150171
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
之证券 A 份额
中国工商银行
1.0483 1.0483 150172
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
之证券 B 份额
中国工商银行
1.1837 3.3699
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 4,224,288,097.54 1.2409 1.2409
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 A 份额
中国农业银行
1.0355 1.0355
150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 B 份额
中国农业银行
1.4463 1.4463
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,683,732,514.74 1.2476 1.2476
150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 A 份额
中国农业银行
1.0265 1.0265
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 B 份额
中国农业银行
1.4687 1.4687
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（% ）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 75,328,310.33 1.2927 4.517
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 256,078,213.01 1.3586 4.760 以上数值均已经托管银行复核， 特此公告 。
申万菱信 基金管理有限公司
2015 年1 月5 日
