新华基 金管理有限公司
关于旗 下基金 2014 年年度 最后一个交易日 资 产净值的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 并经基金托管人审核，
新华基金管理有限公司 公告 2014 年年度最后一个市场交易日（2014 年 12 月 31
日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简 称
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
( 元)
519087 新华优选 分红混 合 1.1922 2,538,079,201.19 3,025,803,712.61
519089 新华优选 成长股 票 1.1809 723,950,729.47 854,888,785.73
519091
新华泛资 源优势 灵
活配置混 合
1.397 286,198,284.22 399,875,023.18
519093
新华钻石 品质企 业
股票
1.750 985,931,415.19 1,725,675,546.85
519095
新华行业 周期轮 换
股票
1.977 104,313,127.55 206,229,177.87
519097
新华中小 市值优 选
股票
1.398 81,547,473.84 114,041,223.98
519099 新华灵活 主题股 票 1.531 41,688,857.35 63,808,356.21
519150 新华优选 消费股 票 1.365 529,755,900.01 723,178,167.33
519152
新华纯债 添利债 券
发起A 类
1.202 1,765,344,710.30 2,121,962,573.90
519153
新华纯债 添利债 券
发起C 类
1.192 191,952,597.39 228,853,627.10
519156
新华行业 轮换灵活
配置混合
1.166 48,464,446.72 56,518,023.02
519158 新华趋势 领航股 票 1.324 455,739,829.77 603,434,659.04
519160
新华安享 惠金定 期
开放债 券A 类
1.045 763,032,038.29 797,395,617.01
519161
新华安享 惠金定 期
开放债 券C 类
1.040 178,871,059.25 186,034,804.12
519162
新华信用 增益债 券
A 类
1.188 688,179,144.78 817,648,747.00 519163
新华信用 增益债 券
C 类
1.182 35,453,486.10 41,920,992.41
164303
新华惠鑫 分级债
券 A
1.023 690,808,192.12 706,653,250.16
150161
新华惠鑫分级债
券 B
1.455 296,060,655.05 430,831,221.00
519165
新华鑫利灵活配
置混合
0.932 221,892,461.24 206,703,714.76
519167
新华鑫安保本一
号混合
1.154 440,924,537.45 509,009,712.59
000584
新华鑫益灵活配
置混合
0.973 56,629,297.59 55,100,863.94
000610
新华阿里一号保
本混合
1.326 560,099,516.80 742,651,684.87
000900
新华阿鑫一号保
本混合
1.014 875,055,395.37 887,234,798.43
150190 新华环保 A 份额 1.021 674,602,429.00 688,754,251.49
150191 新华环保 B 份额 1.087 674,602,429.00 733,292,840.32
164304
新华中证环保产
业指数分级
1.054 338,401,338.40 357,523,655.99
基金代码 基金简 称
每万份基金
已实现收益
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
( 元)
7 日年化收益率
(%)
000434
新华壹诺宝 货
币
0.8668
2,110,068,359.
51
2,110,747,889.
68
3.534
000819
新华财富 金 30
天理财债 券
1.3872 102,115,949.09 102,115,949.09 5.189
000903
新华活期 添利
货币
1.1339 200,825,176.02 200,825,176.02 3.982
新华 基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日
