中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“中国北车”进行市价估值的公告查看PDF公告
中海基 金管理有限公司关 于恢复对旗下基金 持有的长期停牌股 票 “ 中国 北车 ”进行市价估 值的公告 根据中国 证监会 《关 于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务 的指导 意见》（[2008]38 号文）以 及中国 证 券 投资基 金 业协 会 《关于发 布 中 基协（AMAC ） 基 金行业股 票估值 指 数的通知》 （中 基 协发[2013]13 号） 的有 关规定 ， 自2014 年 12 月8 日 起 ， 中海基 金管理 有限 公司 （以 下简称 “ 本公司 ” ） 已对旗下 证券投 资 基金持有 的长期 停 牌股票 中国 北车 （代码 ：601299 ） 按照 “ 指数 收益 法 ”进行 估值， 并 对相关的 基 金资产净 值进行 了 调整。
截止2014 年12 月31 日，根 据本公 司旗 下基金所 持有的 中 国北 车 （代码：601299 ） 复牌后的 市场交 易 情况， 经本 公司与 基金托管 人 协商一致 ，自2014 年12 月31 日 起 对 旗下基金 所持有 的 中国北车 股 票恢复按 市价估 值 法进行估 值。
特此 公告 。 中海基金 管理有 限 公司 2015 年1 月5 日
