上投天添宝：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告查看PDF公告
上 投摩 根天添 宝 货币 市场 基金 开放 日常 申购 、 赎 回、 转换 及定 期
定 额投 资业 务公 告
公告 送 出日期 ：2015 年 1 月 5 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 上投摩根天添宝货币市场 基金
基金简称 上投摩根天添宝货币
基金主代码 000712
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司
公告依据 《 上投摩根天添宝货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 上投摩根天
添宝货币市场基金招募说明书》等的有关规定
申购起始日 2015 年 1 月 7 日
赎回起始日 2015 年 1 月 7 日
转换转入起始日
2015 年 1 月 7 日
转换转出起始日
2015 年 1 月 7 日
定期定额投资起始日
2015 年 1 月 7 日
下属分级基金的基金简称
上投摩根天添宝货币 A 类 上投摩根天添宝货币 B 类
下属分级基金的交易代码 000712 000713
该分级基金是否开放申购、
赎回 （转换、 定期定额 投资）
是 是
2. 日 常申购 、赎 回（ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间
本基金 办理 日常申 购（ 含定投 ） 、 赎回的 开放 日为上 海证 券交易 所和 深圳证
券交易 所 的正 常交 易日 的交易 时间 （ 本公 司公 告暂停 申购、 赎回 时除 外） 。 由于
各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，
1
投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3. 日 常申购 业务
3.1 申购金 额限 制
基金投资者申购 A 类 基金份额的单笔最低限额为人民币 100 元，基 金投资
者首次申购 B 类基金份 额的最低限额为人民币 5,000,000 元， 追加申购的最低金
额为每次人民币 100 元。 基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时， 不
受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申
购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费 率
本基金不收取申购费用。
3.3 其他与 申购 相关的事 项
无。
4. 日 常赎回 业务
4.1 赎回份 额限 制
基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回， 申
请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 100 份， 基金账户余
额不得低于 100 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，
应一次性赎回。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨额赎回、 基金转换等
原因导致的账户余额少于 100 份之情况， 不受此限， 但再次赎回时必须一次性全
部赎回。
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定赎
回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《证券投资基金信息披露管理
办法》的有关 规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费 率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与 赎回 相关的事 项
无。
2
5. 日 常转换 业务
5.1 转换费 率
基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的
标准收 取。当 转出 基金 申购费 率低于 转入 基金 申购费 率时, 费用 补差 为按照 转出
基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率高于
转入基金申购费率时, 不收取费用补差。 基金转换费的计算采取未知价法, 以申请
当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ， 如计算所得补差费用小于 0,
则补差费用为0 。
转入基金申购费= 转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 ，
如 转入基金申购费适用固定费用时, 则转入基金申购费= 转入基金固定申购
费 。
转出基金申购费= 转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 ，
如 转出基金申购费适用固定费用时, 则转出基金申购费= 转出基金固定申购
费 。
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失
由基金资产承担 。
举例：
某投资者将其持有的 上投摩根天添宝货币 A 基金份额 10,000 份转换为 上投
摩根双债增利 A 基金 。假设转换申请受理当日上投摩根 双债增利 A 基金的 单位
资产净值为 1.090 元， 上投摩根天添宝 货币 A 的申购和赎回价格为每份基金单位
1.00 元。上投摩根天添宝 货币 A 无申购费，上投摩根 双债增利 A 对应的申购费
率为 0.8% 。则
转出金额 ＝ 10,000.00× 1.00 ＝ 10,000.00 元
3
转出基金赎回费用 ＝0 元
转入金额 ＝10,000.00 - 0 ＝10,000.00 元
转入基金申购费=10,000.00 × 0.8%/(1+0.8%)=79.37 元
转出基金申购费=0 元
补差费=79.37-0=79.37 元
净转入金额=10,000.00-79.37=9,920.63 元
转入份额 ＝9,920.63÷ 1.090 ＝ 9,101.50 份
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
关于基金转换的其他规则， 适用本基金管理人 的相关公告及相关基金招募说
明书及其更新。
6. 定 期定额 投资 业务
本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相
关规定。
7. 基 金销 售机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼（200120）
理财中心电话： 400 889 4888， (021)38794888
传真：(021)68887990
上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室（100033）
电话：010-58369199
传真：010-58369138
上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址: 深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2705-07 室（518001）
电话: 0755-82690060
传真:0755-82690104
上投摩根基金管理有限公司电子交易系统
www.cifm.com
4
全国统一客服热线：400 889 4888
7.1.2 场外非 直销 机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
投资者 可以 通过本 基金 销售机 构办 理本基 金日 常申购 （含 定投） 、赎 回业务
( 各销售机构办理基金的业务范围不同， 具体请咨询各销售 机构) 。 若增加新的直
销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。
7.2 场内 销售机 构
无。
8 基 金份 额净 值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电
话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值，敬请投资者留意。
9.其 他需 要提示 的事 项
1、本 公告 仅对本 基金 上述业 务的 有关事 项予 以说明 。投 资者欲 了解 本基金
的详细情况， 请仔细阅读在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》 上刊登
的 《 上 投 摩 根 天添 宝 货币市场 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 亦 可 到 本 公 司 网 站
（www.cifm.com ）等处 查询。
2、对 未开 设销售 网点 地区的 投资 者及希 望了 解本基 金其 它有关 信息 的投资
者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。
3、风 险提 示：本 公司 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前时应认
真阅读本基金的基金合同、招 募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
5
上投摩根基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日
