嘉实基金：关于旗下基金持有的“09晋交投”估值调整的公告查看PDF公告
嘉实基 金管理有限公司 关于旗 下基金持有的 “ 09 晋 交投 ” 估 值调整的 公告 2014 年 12 月 31 日“0 9 晋交投” （代码：124931 ） 收盘价异常 。 根据中国证 券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》等规定，经与基金托管人协商一致，嘉实基金管理有限公司决定自 2014 年 12 月 31 日起 ， 对旗下证券投资基金持有的 “09 晋交投” ， 按照中央国债 登记结算有限责任公司推荐的 “09 晋交投” 的估值净价予以估值。 嘉实基金管理有限公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商， 自该 债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起， 恢复采用交易所收盘价估值， 届时不再另行公告。 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-600-8800 咨询有 关信息。 特此公告。 嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 1 月 5 日
