华泰柏瑞基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司关 于旗下 证券 投资基 金估 值调整 情况 的公告 鉴于“11 兰城投”（代码122768）2014 年12 月31 日在交易所的收盘价异常， 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 经与相关托管银行协商一致， 自2014 年12月31 日起， 华泰柏瑞基金管理有限公 司 （以下简称 “本公司 ” ） 旗下基金持有的 “11 兰城投” 采用中央国 债登记结算 有限责任公司提供的估值价格进行估值 。 自该债券当日交易所收盘价能体现公允 价值特征之日起， 本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值， 届时不再另行公 告。 本公司将定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年1月5日
