富 国 基 金 管 理 有限 公 司 旗 下 基 金 2014 年 12 月 31 日 基金资
产 净 值 和 基 金 份额 净 值 公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 富国基金管理有限公司
就旗下 五十 只证券投资 基金2014 年12 月31 日 的基金资产净值和基金份额净值
等 信息披露如下：
1 、 除货 币 市场基 金以 外 的其他 证券 投资 基金 ：
2014 年12 月31 日
单位:元
基金简称 基金资产净值
基金份额
净值
基金份额累
计净值
富国天 源平 衡混 合 956,245,088.40 1.1733 2.7219
富国天 利增 长债 券 1,250,886,182.68 1.2872 2.2252
富国天 益价 值股 票 5,781,229,226.77 1.0888 4.1001
富国天 瑞强 势混 合 3,382,498,859.99 0.9253 3.7525
富国天 惠成 长混 合（LOF ） 3,127,674,592.06 1.7675 3.6655
富国天 合稳 健股 票 2,783,553,551.71 1.2693 2.7248
富国天 博创 新股 票 5,038,874,221.92 1.0166 3.4110
富国天 成红 利混 合 4,381,716,188.86 1.4181 1.8591
富国天 丰强 化债 券(LOF) 1,166,026,365.79 1.097 1.456
富国中 证红 利指 数增 强 537,932,832.13 1.4580 2.0920
富国优 化增 强债 券A/B 级
393,429,177.48 1.326 1.391
富国优 化增 强债 券C 级 181,850,260.26 1.295 1.360
富国沪 深300 指 数增 强 4,376,304,123.88 1.254 1.254
富国通 胀通 缩主 题股 票 611,810,428.52 1.176 1.196
富国汇 利回 报分 级债 券 2,648,414,148.33 1.116 1.325
富国可 转换 债券 1,083,891,947.25 1.449 1.449
富国上 证综 指ETF 249,434,269.59
3.556 1.217
富国上 证综 指ETF 联接 230,549,530.40
1.201 1.201
富国天 盈债 券（LOF ） 911,714,829.46
0.812 1.420
富国低 碳环 保股 票 380,315,348.58
1.164 1.164
富国中 证500 指 数增 强（LOF ） 190,005,159.97
1.480 1.480
富国产 业债 券 2,981,930,573.59
1.076 1.254
富国新 天锋 定期 开放 债券 963,811,502.14
1.019 1.222
富国高 新技 术产 业股 票 139,602,654.38
1.848 1.848
富国纯 债债 券发 起A/B 级 119,028,284.23
1.044 1.086
富国纯 债债 券发 起C 级 198,723,393.80
1.035 1.077
富国强 收益 定期 开放 债 券A/B 级 121,979,215.88
1.112 1.112 富国强 收益 定期 开放 债 券C 级 58,016,488.83
1.100 1.100
富国强 回报 定期 开放 债 券A/B 级 629,510,056.68
1.120 1.150
富国强 回报 定期 开放 债 券C 级 324,884,506.10
1.106 1.136
富国宏 观策 略灵 活配 置混 合 610,064,174.79
1.162 1.262
富国信 用增 强债 券A/B 级 109,926,588.34
1.074 1.155
富国信 用增 强债 券C 级 96,339,000.04
1.066 1.147
富国信 用债 债 券A/B 级 70,443,540.49
1.036 1.109
富国信 用债 债 券C 级 78,600,966.21
1.029 1.102
富国目 标收 益一 年期 纯债 债券 2,586,353,862.36
1.041 1.106
富国医 疗保 健行 业股 票 481,074,335.70
1.385 1.385
富国创 业板 指数 分级 2,686,834,535.67
1.043 1.053
富国目 标收 益两 年期 纯债 债券 933,878,798.51
1.065 1.115
富国国 有企 业债 债 券A/B 级 284,756,711.68
1.027 1.108
富国国 有企 业债 债 券C 级 20,112,161.49
1.021 1.102
富国恒 利分 级债 券 273,836,022.27
1.002 -
富国城 镇发 展股 票 1,200,183,881.12
1.396 1.396
富国中 证军 工指 数分 级 16,183,065,931.69
1.008 1.526
富国天 盛灵 活配 置混 合 983,650,945.39
1.181 1.219
富国高 端制 造行 业股 票 232,029,969.93
1.105 1.105
富国目 标齐 利一 年期 纯债 债券 567,675,620.53
1.031 1.031
富国中 证移 动互 联网 指数 分级 983,912,749.23
1.061 1.070
富国收 益增 强债 券 A 级 1,030,600,486.00
1.042 1.042
富国收 益增 强债 券 C 级 778,627,988.45
1.041 1.041
富国新 回报 灵活 配置 混 合 A/B 级 660,968,165.30
1.015 1.015
富国新 回报 灵活 配置 混 合 C 级 189,492,976.08
1.015 1.015
富国消 费主 题混 合 3,045,948,581.02
1.015 1.015
富国研 究精 选灵 活配 置混 合 2,460,465,180.68
0.988 0.988
富国中 证国 有企 业改 革指 数分级 6,373,146,600.62
1.006 1.006
2. 货币市场基金：
2014 年 12 月31 日
基金 简称 基金资产净值(元)
基金份额
净值(元)
每万份基金
净收益(元)
7 日年化收益率
(%)（按月结转）
富国天 时货 币A 级 558,154,382.97
1.0000 1.2316 4.673
富国天 时货 币B 级 4,731,896,235.72
1.0000 1.2970 4.925
富国天 时货 币C 级 80,418.89
1.0000 1.2497 4.895
富国天 时货 币D 级 4,825,215.66
1.0000 1.0755 4.060
富国7 天理 财宝 债券A 级 20,060,433.30
1.0000 0.7815 2.280
富国7 天理 财宝 债券B 级 -
- - -
基金 简称 基金资产净值(元)
基金份额
净值(元)
每万份基金
净收益(元)
7 日年化收益率
(%)（按日 结转） 富国富钱包货币 989,129,353.13
1.0000 1.2991 5.002
富国收益宝货币 21,053,415.46
1.0000 0.9582 3.517
注： 因当日 富国7 天理财宝债券 B 级份额为0， 故暂不公布当日 富国7 天理财宝
债券B 级 基金资产净值、基金份额净值、 每万份净收益及 7 日年化收益率。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年一 月五日
