东吴基金：2014年年度资产净值公告查看PDF公告
东 吴基 金管 理有 限公 司管 理的 基 金 2014 年 年度 资产 净值 公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2014 年 12 月31 日资产净值公告如下：
基金代
码
基金名称 截止时间 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
580001 东吴嘉禾优势基金 2014-12-31 0.7696 2.4896 1,841,938,753.62
580002 东吴双动力股票 2014-12-31 1.3471 1.9671 1,330,629,787.33
580003 东吴行业轮动基金 2014-12-31 0.6500 0.7300 1,198,578,481.88
582001 东吴优信A 2014-12-31 1.1372 1.1492 18,424,248.47
582201 东吴优信C 2014-12-31 1.1126 1.1246 29,905,341.56
580005 东吴进取策略混合 2014-12-31 1.1996 1.2696 240,701,520.16
580006 东吴新经济股票 2014-12-31 1.231 1.231 148,428,308.62
580007 东吴新创业股票 2014-12-31 1.195 1.255 44,994,270.45
585001 东吴中证新兴指数 2014-12-31 1.020 1.020 650,660,996.64
582002 东吴增利债券A
2014-12-31 1.143 1.183 17,143,137.65
582202 东吴增利债券C
2014-12-31 1.128 1.168 41,034,479.56
580008 东吴新产业股票 2014-12-31 1.562 1.562 122,119,857.36
165806 东吴深证100 指数(LOF) 2014-12-31 1.125 1.125 72,354,120.20
582003 东吴保本基金 2014-12-31 1.076 1.076 207,546,339.93
580009 东吴内需增长混合 2014-12-31 1.411 1.411 79,311,154.83
165807 东吴鼎利分级债券 2014-12-31 1.033 1.065
737,483,930.46 150120 鼎利进取 2014-12-31 1.049 1.049
165808 鼎利优先 2014-12-31 1.008 1.073 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-12-31 0.983 0.983 122,165,801.17
165809 东吴中证可转换债券指数 2014-12-31 1.029 1.469
126,176,702.10 150164 可转债A 2014-12-31 1.000 1.039
150165 可转债B 2014-12-31 1.097 2.472
每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币A 2014-12-31 1.27210 4.207% 106,382,872.09
583101 东吴货币B 2014-12-31 1.33700 4.459% 104,449,391.70
特此公告
东吴基金管理有限公司
2015 年1 月5 日
