德邦基金：关于旗下证券投资基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
德 邦基 金管 理有 限公 司关 于旗 下证 券投 资基 金 2014 年 12 月 31 日 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值的 公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额 净值 基 金份 额 累 计净 值 德邦优化配置股票型 证券投资基金 德邦优化股票 770001 767,473,079.38 1.1887 1.5887 德邦德信中证中高收益企 债指数分级 证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信） 167701 52,317,792.27 1.088 1.088 德信 A 份额 德信 A 150133 _ 1.071 1.071 德信 B 份额 德信 B 150134 _ 1.127 1.127 基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 每 万份 基金已 实 现 收益 最近 7 日年 化 收 益率 （% ） 德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 484,381,938.63 1.1489 3.809 德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 3,335,831,964.23 1.2199 4.063 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2015 年 1 月 5 日
