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东方保 本混合型开放式证 券投资基金年度最 后一日净值公告










估值日期： 2014-12-31 
公告送出日期：2015-01-01 
基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金 
基金简称 东方保本混合 
基金主代码 400013 
基金管理人 东方基金管理有限责任公司 
基金管理人代码 50390000 
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 
基金托管人代码 20730000 
基金资产净值（单位：
人民币元） 
102,409,525.82 
基金份额净值（单位：
人民币元） 
1.120 
基金份额累计净值 （单
位：人民币元） 
1.242 
基金实施分红等事项
的特别说明 
除息日 
分红金额 
（单位：元/10 份
基金份额） 
其他事项说明 
 
- 
（场内） 
- 
（场外） 
- - 
 
 
 
 
东方基金管理有限责任公司 
2015 年1 月1 日