信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金年度净 值公告
经基金 托管 人核 准， 截 至 2014 年 12 月 31 日 ，信 达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 ：
基金名 称 资产净 值( 元) 基金份 额净 值( 元) 份额累 计净 值( 元)
信达澳 银领 先增 长股 票型 证券投 资基 金 3,705,673,428.48 1.3120 1.6420
信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 162,289,420.20 1.784 2.204
信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 22,484,943.49 1.457 1.457
信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 B 类 110,727,510.26 1.421 1.421
信达澳 银中 小盘 股票 型证 券投资 基金 312,776,578.29 1.127 1.127
信达澳 银红 利回 报股 票型 证券投 资基 金 232,955,623.64 1.194 1.214
信达澳 银产 业升 级股 票型 证券投 资基 金 141,378,129.01 1.478 1.478
信达澳 银消 费优 选股 票型 证券投 资基 金 88,337,180.44 1.638 1.638
信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 119,673,044.23 1.107 1.156
信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 A - 1.006 1.112
信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 B - 1.126 1.126
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 10,689,347.62 1.176 1.176
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 34,112,183.27 1.166 1.166
基金名 称 资产净 值( 元) 每万份 收益( 元) 七日年 化收 益率(%)
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 A 类 34,685,830.56 0.2276 3.963
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 C 类 485,374,822.96 0.2947 4.190
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 E 类 1,027,853.46 0.1455 3.328
特此公 告。
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
二〇一 五年 一月 五日
