1
银 华 基金 管 理 有限 公 司 2014 年 12 月 31 日 基金 净值 公 告
截至 2014 年 12 月 31 日，银华基金管理有 限 公司旗下基金资产净 值 和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合
2,157,544,370.67
1.2795
3.0166
2 180002 银华保本增值混合
1,572,657,955.40
1.1271
1.1334
3 180003 银华- 道琼斯 88 指数
6,713,544,120.80
1.0272
2.8272
4 519001 银华价值优选股票
8,573,876,695.82
1.5840
5.3404
5 180010 银华优质增长股票
4,505,967,884.91
1.7923
3.5182
6 180012 银华富裕主题股票
4,787,902,364.27
1.2315
2.1845
7 180013 银华领先策略股票
963,312,757.29
1.5793
1.9593
8 161810 银华内需精选股票（LOF ）
1,037,825,534.13
1.019
0.969
9 180015 银华增强收益债券
452,258,577.63
1.232
1.438
10 180018 银华和谐主题混合
765,813,880.80
1.723
1.803
11
161811 银华沪深 300 指数分级
453,656,543.64
1.463
-
150167 银华 300A
-
1.005
-
150168 银华 300B
-
1.921
-
12
161812 银华深证 100 指数分级
11,127,871,547.89
0.939
1.048
150018 银华稳进
-
1.060
1.277
150019 银华锐进
-
0.818
0.818
13 161813 银华信用债券（LOF ）
174,120,130.71
1.134
1.319
14 180020 银华成长先锋混合
847,630,826.15
1.134
1.159
2
15
180025 银华信用双利债券 A
542,778,128.50
1.236
1.236
180026 银华信用双利债券 C
66,418,589.40
1.217
1.217
16
161816 银华中证等权 90 指数分级
1,747,103,662.38
1.363
0.934
150030 银华金利
-
1.065
1.250
150031 银华鑫利
-
1.661
0.404
17 180028 银华永祥保本混合
157,710,276.12
1.101
1.270
18
161818 银华消费分级股票
186,193,913.89
1.275
1.308
150047 银华瑞吉
-
1.070
1.234
150048 银华瑞祥
-
1.326
1.326
19
161819 银华中证内地资源指数分级
451,565,309.35
1.284
0.764
150059 银华金瑞
-
1.065
1.204
150060 银华鑫瑞
-
1.430
0.348
20
180029 银华永泰积极债券 A
4,316,382.92
1.159
1.159
180030 银华永泰积极债券 C
323,247,939.78
1.132
1.132
21 180031 银华中小盘股票
871,215,737.53
1.687
1.767
22 161820 银华纯债信用债券（LOF ）
786,977,343.28
1.088
1.163
23 510430 银华上证 50 等权 ETF
107,869,201.22
1.440
1.440
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接
98,277,550.18
1.281
1.281
25
161821 银华 50A
524,900,246.42
1.070
1.070
161822 银华 50C
4,316,458.16
1.064
1.064
26
161823 银华永兴分级债券发起式
1,779,649,650.04
1.056
-
161824 永兴 A -
1.022
-
150116 永兴 B -
1.122
-
27 511880 银华交易型货币
13,360,064,064.31
100.217 107.653
28 000062 银华成长股债 30/70 指数
27,959,232.34
1.184
1.184
3
29 000194 银华信用四季红债券
126,682,250.77
1.092
1.157
30
161826 银华中证转债指数增强分级
129,430,432.35
1.420
1.474
150143 转债 A 级
-
1.005
-
150144 转债 B 级 -
2.388
-
31 000286 银华信用季季红债券
10,499,087,819.89
1.024
1.079
32
161825 银华中证 800 等权指数增强分 级
44,119,884.73
1.354
1.389
150138 银华 800A -
1.005
-
150139 银华 800B -
1.703
-
33
000287 银华永利债券 A
530,413,073.64
1.141
1.141
000288 银华永利债券 C
79,387,386.37
1.136
1.136
34
161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 66,130,932.45
1.1495
1.1703
150175 银华 H 股 A
-
1.0052
-
150176 银华 H 股 B
-
1.2939
-
35
161827 银华永益分级债券
245,120,830.84
1.083
1.102
161828 永益 A
-
1.005
1.030
150162 永益 B -
1.222
1.222
36 000823 银华高端制造业混合
2,265,024,808.18
0.990
-
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式
499,629,273.44
1.007
-
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（% ）
38
180008 银华货币 A
2,455,845,333.55
1.3395
4.472
180009 银华货币 B
3,790,764,130.65
1.3959
4.709
39
000604 银华多利宝货币 A
977,930,342.67
1.3772
5.013
000605 银华多利宝货币 B
4,917,980,730.91
1.4205
5.224
4
40
000657 银华活钱宝货币 A
-
-
-
000658 银华活钱宝货币 B
1.07
-
0.300
000659 银华活钱宝货币 C
23,197.88
1.7117
4.011
000660 银华活钱宝货币 D
361,040,966.12
1.7109
4.008
000661 银华活钱宝货币 E
575,999.16
1.7109
4.009
000662 银华活钱宝货币 F
2,406,918,766.97
1.7499
4.072
41 000791 银华双月定期理财债券
128,764,385.64
1.3717
4.956
42 000860 银华惠增利货币
100,808,399.84
1.8289
8.666
以上数据 均已经 基金托 管 银行复核 ，特此 公告。
银华基金 管理有 限 公司
2015 年 1 月 5 日
