平安大华基金：关于新增申银万国证券股份有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
平安大华日增利货币市场基金关于新增 申银万国证券股份有限公司为基金
代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
根据平 安大 华基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 与申 银万 国证 券 股 份有限 公司
(以下 简称 “申 银万 国证 券 ”)签 署的 销售 代理 协议 ， 自 2014 年 12 月 30 日 起新 增申银 万国
证券代 理销 售本 公司 旗下 平安大 华日 增利 货币 市场 基金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） （基 金代 码
为000379 ）， 并同 时开 通 基金转 换、 定期 定额 投资 业务。 现将 相关 事项 公告 如下：
一、 自 2014 年 12 月 30 日 起，投 资者 可通 过申 银万 国证券 办理 本基 金的 申购 、赎回 、
基金转 换、 定期 定额 投资 业务。
二、开 通基 金转 换业 务
（一） 适用 基金 范围
平安大 华行 业先 锋股 票型 证券投 资基 金， 基金 代码 ：700001
平安大 华深 证300 指 数增 强型证 券投 资基 金， 基金 代码：700002
平安大 华策 略先 锋混 合型 证券投 资基 金， 基金 代码 ：700003
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金， 基金 代码 ：700004
平安大 华日 增利 货币 市场 基金， 基金 代码 ：000379
平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金 （A 类 ） ， 基 金代 码：700005 、 平 安大 华添 利债券 型
证券投 资基 金（C 类 ）， 基金代 码：700006 （ 注：700005 和700006 之 间不 能 互相转 换） 。
（二） 基金 转换 的基 本规 则
（1） 基金 转出 视为 赎回 ， 转入视 为申 购。
（2）投 资者办 理基金 转换 业务 时， 转出 方的基 金必 须处于可 赎回 状态， 转入 方的基 金
必须处 于可 申购 状态 。基 金转换 只能 在同 一销 售机 构的同 一交 易帐 号内 进行 。
（3） 基金 转换 以份 额为 单 位进行 申请 。
（4）基 金转换 采取未 知价 法，即以 申请 受理当 日各 转出、转 入基 金的基 金份 额净值 为
基础进 行计 算。
（5）对 于转换 后持有 时间 的计算， 统一 采取不 延续 计算的原 则， 即转入 新基 金的份 额
的持有 时间 以转 换确 认成 功日为 起始 日进 行计 算。
（6） 基金 转换 采用 “先 进 先出” 原则 ，即 先确 认的 基金份 额在 转换 时先 转换 。
（三） 转换 费率
进行基 金转 换的 投资 者， 需要承 担一 定的 基金 转换 费用， 基金 转换 费用 包含 转出基 金的
赎回费 和转 入转 出基 金的 申购补 差费 ， 如 转入 基金 的申购 费大 于转 出基 金申 购费， 则按 差额
收取申 购补 差费 ，如 转入 基金的 申购 费小 于等 于转 出基金 申购 费， 则不 收取 申购补 差费 。
（四） 基金 转换 限额
基金转 换申 请单 笔的 最低 限额 为 500 份， 如转 出基 金份额 低 于 500 份； 或减 去申请 份额
后，转 出基 金剩 余份 额低 于 500 份， 需全 额进 行转 换。
（五） 重要 提示
1 ．投资 者欲了 解本基 金的 详细情况 ，请 登陆本 公司 网站参阅 本基 金的《 基金 合同》 和
《招募 说明 书》 等资 料。
2 ．转换 业务的 收费计 算公 式及举例 参见 平安大 华基 金公司网 站的 《平安 大华 基金管 理
有限公 司关 于旗 下开 放式 基金转 换业 务规 则的 公告 》。
3 ．本基 金各销 售机构 可能 因业务安 排、 系统设 置等 原因，在 办理 本基金 转换 业务时 ，
相关业 务规则 、办理 时间 和要求 的资料 、信息 等有 所区别 ，投资 者在办 理基 金转换 业务时 ，
除应遵 循本 公告 内容 外， 还应按 照各 销售 机构 的要 求执行 。
三、定 期定 额投 资业 务
“定期 定额 投资 业务 ” 是基 金申购 业务 的一 种方 式 。 投 资者可 以通 过销 售机 构提 交申请 ，
约定每 期扣 款时 间、 扣款 金额及 扣款 方式 ， 由 销售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投 资者 指定 资金
账户内 自动 完成 扣款 及基 金申购 业务 。
（一） 扣款 日期 和扣 款金 额
投资者 办理 定期 定额 投资 业务前 ， 须 指定 本人 的一 个人民 币结 算账 户作 为扣 款账户 ， 并
经办理 本业 务的 销售 机构 认可。 投资 者须 遵循 各销 售机构 有关 扣款 日期 的规 定， 并 与销 售机
构约定 每月 固定 扣款 金额 。 本基 金定 期定 额投 资每 期最低 扣款 金额 为人 民 币100 元， 各代 销
机构可 根据 需要 设置 等于 或高 于 100 元的 最低 扣款 金额 ， 具 体最 低扣 款金 额以 代销机 构的 规
定为准 。
（二） 交易 确认
本业务 的申 购需 遵循 “未 知价” 和 “ 金额 申购” 的 原则， 申购 价格 以基 金申 购申请 日的
基金份 额 净 值为 基准 进行 计算 。 基 金申 购申 请日 （T 日） 为本 业务 每月 实际 扣 款日 （如 遇非
基金开 放日 则顺 延至 基金 下一开 放日 ） ， 基 金份 额将 在 T+1 工作 日确 认成 功后 直接计 入投 资
人的基 金账 户内 。 基 金份 额确认 查询 起始 日 为T+2 工作日 。 投 资人 办理 基金 定期定 额投 资业
务申购 基金 后 ， 本基 金已 开放赎 回业 务的 ， 投 资者 可从 T+2 工 作日 起办 理基 金的赎 回 。 赎 回
费率按 照相 关基 金合 同约 定的一 般赎 回业 务的 赎回 费率执 行。
（三） 变更 和终 止
投资者 办理 “ 定期定 额投 资业务 ” 的变 更和终 止 ， 须携带 本人 有效 身份 证件 及相关 凭证 到原
办理该 业务 网点 申请 办理 ，办理 程序 遵循 各销 售机 构的规 定。
有关详 情请 咨询 申银 万国 证券客 服电 话：95523 4008895523 ， 或 登录 申银 万国 证券网 站
http://www.sw2000.com.cn/sw/index.html 也 可致 电本公 司客 户服 务热 线 400 －800 －4800 ，
或登录 本公 司网 站fund.pingan.com 了解 有关 情况 。
特此公 告。
平安大 华基 金管 理有 限公 司
2014 年 12 月31 日
