交银施罗德基金：关于旗下基金持有的“13牡丹01”债券估值方法变更的公告查看PDF公告
交银施 罗德 基金 管理 有限 公司关 于 旗下基 金持 有的 “13 牡丹 01 ”债 券估 值方 法变 更的 公告 交银施罗 德基 金管理 有限 公司（以 下简 称“本 公司” ）旗下交 银施 罗德强 化回 报债券 型 证券投 资基 金、 交银 施罗 德丰润 收益 债券 型证 券投 资基金 所持 有的 “13 牡丹 01 ”债 券（ 代 码：122336 ）2014 年 12 月 30 日 交易 不活 跃， 成交 价格严 重偏 离。 为使 持有 该债券 的基 金 估值更 加公 平、 合理， 依据 中国证 监会 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号 ）的有 关规 定及 本公 司的 估值政 策和 程序 ，经 和基 金托管 人协 商， 本公司 决定 于 2014 年 12 月 30 日 起对 上述 基金 持有 的“13 牡丹 01 ” 债券的 估 值价按 前一 交易日 的 收 盘价 计算 。在 “13 牡丹 01 ”债 券的 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后，将 按市 场 价格对 其进 行估 值， 本公 司届时 不再 另行 公告 。敬 请投资 者予 以关 注。 特此公 告。 交银施 罗德 基金 管理 有限 公司 二〇一 四年 十二 月三 十一 日
