大摩信价债：周净值公告查看PDF公告
封闭期 内摩根士丹利华鑫 优质信价纯债债券 型证券投资基金周 净值 公告
估值日期：2014-12-26
公告送出日期：2014-12-27 基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 基金简称 大摩优质信价纯债 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000419 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单 位：人民币元） 1,065,316,608.79 下属各类别基金的 基金简称 大摩优质信价纯债 A 大摩优质信价纯债 C 下属各类别基金的 交易代码 000419 000420 下属各类别基金的 资产净值 （单位： 人 民币元） 783,376,301.68 281,940,307.11 下属各类别基金的 份额净值 （单位： 人 民币元 1.003 1.003 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： -
