泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金分红公告
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泰 达 宏 利 基金 管 理 有 限公 司 关 于 泰达 宏 利
转 型 机 遇 股票 型 证 券 投资 基 金 分 红公 告
公告送 出日期：2014 年12 月27 日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 泰达宏 利转 型机 遇股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达转 型机 遇股 票
基金主 代码 000828
基金合 同生 效日 2014 年11 月 18 日
基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《泰
达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》
收益分 配基 准日 2014 年12 月 25 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.276
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
203,545,197.95
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
162,836,158.36
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 2.2000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年第 1 次 分红
注：-
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2014 年 12 月 30 日
除息 日 - 2014 年 12 月 30 日
现金红 利发 放日 2014 年 12 月 31 日
分红对 象 权益登 记日 在泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 登记 在册 的本基 金
全体份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2014
年 12 月 30 日 的基 金份 额 净值为 计算 基准 确定 再投 资份额,
本公司 于2014 年12 月31 日对红 利再 投资 所转 换的 基金份 额
进行确 认并 通知 各销 售机 构。2015 年1 月5 日起 投 资者可 以
查询。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 ［2002 ］128 号《财 政
部、国 家税 务总 局关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的
通知》, 基 金向 投资 者分 配的基 金收 益, 暂免 征收 所 得税。
费用相 关事 项的 说明 1、本 基金 本次分 红免 收分 红手续 费。2、选 择红 利再 投资方
式的投 资者 其红 利所 转换 的基金 份额 免收 申购 费用 。
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注：-
3 其他 需要 提示的 事项
1)
本 基金 默认 的分 红方 式为现 金方 式。
2)
投 资者 可以 在交 易时 间内到 销售 网点 修改 分红 方式, 本次 分红 确认 的方 式 将按照 投资 者
在权益 登记 日之 前( 不含2014 年12 月30 日)最 后一 次 选择的 分红 方式 为准 。 投 资 者可到 销售 网点,
或通过 本基 金管 理有 限公 司客户 服务 中心 或网 站确 认分红 方式 是否 正确 ，如 不正确 或希 望修 改分
红方式 的, 请务 必在 规定 时 间前到 销售 网点 办理 变更 手续。
3)
冻 结基 金份 额的 红利 发放按 照红 利再 投资 处理 。
4)
权 益登 记日 之前(含2014 年12 月30 日)办 理了 转 托管转 出尚 未办 理转 托管 转入的 投资 者,
其分红 方式 一律 按照 红利 再投资 处理, 所 转出 的基 金份 额 待转 托管 转入 确认 后与红 利再 投资 所得
份额一 并划 转。
5 ）红 利再 投资 份额 的持 有 期自红 利发 放日 起计 算。
6)
由 于部 分投 资者 在开 户时填 写的 地址 不够 准确 完整, 为确 保投 资者 能够 及 时准确 地收 到
分红确 认书,本 公司 特此 提 示：请 各位 投资 者核 对开 户信息,如 发现 错误 请到 开 户网点 办理 地址 更
正手续 。
7)
咨 询办 法
(1) 中 国银 行、 农业银 行、 交 通银 行、 招商 银行 、 浦发 银行 、 平 安银 行、 渤海银 行、 独立
基金销 售机 构及 各大 券商 等机构 的代 销网 点。
(2) 泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司 客 户服 务热 线：400-698-8888 （ 免长 话费）或
010-66555662 。
(3) 泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司网 站 http://www.mfcteda.com
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2014 年12 月27 日
