交银现金宝:关于2015年元旦节假期前暂停大额申购(定期定额投资)公告查看PDF公告
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交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德现 金宝 货币 市场
基金 于 2015 年“ 元 旦节 ”假 期前 暂停 大额 申购( 定期定 额投 资)
公告
公 告送 出日期 :2014 年 12 月27 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称 交银现金宝 货币
基金主代码 000710
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《 交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交银施罗
德现金宝货币市场基金 招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、 金
额及原因说明
暂停大额申购起始日 2014 年 12 月 30 日
暂停大额定期定额投资起始日 2014 年 12 月 30 日
限制大额申购金额 (单位: 元) 50,000
限 制 大 额 定 期 定 额 投 资 金 额
(单位:元)
50,000
暂停大额申购 (定期定额投资)
的原因说明
根 据 证 监 会 《 关 于 2015
年部分节假日放假和休市
安 排 的 通 知 》 ( 证 监 办 发
〔2014〕 94 号) 精神, 2015
年 1 月 1 日(星期四) 至
2015 年 1 月 4 日 (星期日)
上海证券交易所和深圳证
券交易所休市 四 天,2015
年 1 月 5 日(星期 一)起
照常开市。为保护基金份
额持有人的利益,根据有
关法律法规和基金合同的
相关规定,决定对本基金
暂 停 大额申购 ( 定期定额
投资) 。
注: 除了对单笔金额在人民币 5 万元以上( 不含 5 万元) 的申购申请 (含定期定额
投资业务发起的申购申请) 进行限制外, 对于 当日单个基金账户累计申购金额在
人民币 5 万元以上 (不含 5 万元) 的申购申请 (含定期定额投资业务发起的申购
申请) ,本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
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2.其 他需 要提示 的事 项
本基金暂停大额申购 (定期定额投资) 期间, 其他 交易业务仍照常办理, 详
情请查阅相关公告。自 2015 年 1 月 5 日起 ,本基金所有销售网点恢复办理本基
金的大额申购 (定期定额投资 )业务。
根据中国证监会《关于 货币市场基金投资等相 关问题的通知》( 证监基金字
[2005]41 号) 有关条款 的规定, 投资者于 2014 年 12 月 31 日赎回或转换转出的本
基金基金份额将于 2015 年 1 月 5 日起不再享 受本基金的分配权益,但仍享有赎
回当日和整个节假日期间本基金的收益。 投资者于 2014 年 12 月 31 日提交的 申
购或转换转入 有效申请将于 2015 年 1 月 5 日 进行确认,并自确认成功日 起享有
本 基金的分配权益。 假 期前未确认的交易申请、 未到账的赎回款项等 , 将于 2015
年 1 月 5 日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于 2014 年 12 月 29 日赎回或转 换转出的本基金基金份额将于
2014 年 12 月 30 日起不再享受本基金的分配权益, 赎回资金或转换资金将于 2014
年 12 月 31 日从基金资 产划出,但由于资金划转周期,有可能 2015 年 1 月 5 日
之后才能到账。投资者于 2014 年 12 月 30 日 赎回或转换转出的本基金基金份额
将于 2014 年 12 月 31 日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金
将于 2015 年 1 月 5 日从基金资产划出。
(二) 请投资者及早做好交易安排, 避免因交易跨越 “ 元旦节” 假期带来不
便及资金在途的损失。
如有疑问, 请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000 ,
或登陆公司网站 www.fund001.com ,www.bocomschroder.com 获取相 关信息。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
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特此公告。