鹏华基金：关于旗下基金持有的“11宗申债”债券估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏 华基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的“11 宗申 债”债 券估 值方 法变 更的提 示性 公告 鹏华基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “本 公司 ” ) 旗下 部分 基金所 持有 的债 券 “11 宗 申债 （ 代 码：112045）” 2014 年 12 月 25 日 成交 价格 严重 偏 离。为 使持 有该 债券 的基 金估值 更加 公 平、 合 理， 根 据中 国证 监 会 2008 年 9 月 12 日 下发 的[2008]38 号 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基 金 估 值 业 务的 指 导 意 见》 及 本 公 司 的估 值 政 策 和程 序 ， 经 和 托管 人 协 商 ，本 公 司 决 定于 2014 年 12 月 25 日 起对 旗 下基金 持有 的债 券 “11 宗 申债” 按估 值模 型计 算的 公允价 进行 估 值。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述债 券当 日收 盘价能 反 映其公 允价 值之 日起 对其 恢复按 交易 所收 盘价 进行 估值。 届时 不再 另行 公告。 敬请投 资者 予 以关注 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 投资者 可登 陆我 公司 网站 （http://www.phfund.com ） 或拨打 客户 服务 电 话 400-6788-999 咨询或 查阅 相关 信息 。 特此公 告。 鹏华基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 26 日
