浦银日日盈：关于元旦假期前两个工作日暂停A类及B类份额申购、定投及转换转入业务的公告查看PDF公告
公告送 出日 期：2014 年 12 月 26 日
1 公告 基本 信息 2 其他 需要 提示 的事 项 1、 本基 金A 类份 额 及B 类 份额暂 停申 购、 转换 转入、 定期定 额投 资业 务期 间， 其转换 转出 、 赎回等其 他业 务以及 本基 金 D 类份额 及本公 司管 理 的其他开 放式 基金的 各项 交易业务 仍照 常办理 。自2015 年1 月 5 日起， 本基 金所 有销 售网 点恢复 办理 本基 金A 类 份 额及 B 类 份额 的正常 申购 、转 换转 入、 定期定 额投 资业 务， 届时 将不再 另行 公告 。 2、 根据 中国 证监 会 《 关于 货币市 场基 金投 资等 相关 问题的 通知 》(证 监基 金字[2005]41 号) 有关条 款的 规定 “当 日申 购的基 金份 额自 下一 工作 日起享 有基 金的 分配 权益 ； 当日 赎回 的基金份额 自下 一工 作日 起不 享有基 金的 分配 权益 ”， 投资者 于2014 年 12 月 31 日赎回 或转 换 转出的 本基 金的 基金 份额 将于 2015 年 1 月 5 日 起不 再享受 本基 金的 分配 权益 ，仍享 有赎 回 当日和 整个 节假 日期 间本 基金的 收益 。 假期前 未确 认的交 易申 请 、 未到 账的 赎回款 项等 ， 将 于2015 年1 月5 日 起继 续 处理。
3、 如 有疑 问， 请 拨打 客户 服务热 线：400-882-8999 ， 或登 陆公 司网 站 www.py-axa.com 获取 相关信 息。
风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金 一 定盈利 ， 也 不保 证最 低收 益， 投 资者 购买 货币 市场 基金并 不 等 于将 资金 作为 存款存 放在 银行 或存款 类金 融机 构。 敬请 投资者 于投 资前 认真 阅读 基金的 《基 金合 同》 和 《 招募说 明书 》 等 法律文 件， 提请 投资 者注 意投资 风险 。 特此公 告。
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 26 日
