农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告(启明星辰)查看PDF公告
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 资产 估值 方法调 整的 公告
根据 中国 证监会 《关 于进一步 规范 证券投 资基 金估值业 务的 指导意 见》 ( 中国证 券
监督管 理委 员会 公告 [2008 ]38 号) 的 规定, 经与 托 管行分 别协 商, 我公 司决 定自 2014 年
12 月 23 日起 ,采 用指 数 收益法 对旗 下基 金所 持有 的停牌 股票 启明 星辰(代码:002439) 进行
估值 , 在 启明 星辰 复牌 且其 交易体 现 活 跃市 场交 易特 征后 , 将 恢复 按市 价估 值方 法进行 估值 ,
届时不 再另 行公 告。
因 本次 估值 方法 调整 ,对公 司旗 下的 基金 的资 产净值 的影 响如 下。
基金 简称 停牌股 票
估值结果 对前一 日基金 资 产
净值的 影响
农银策 略价 值股 票 启明星 辰 -0.02%
农银高 增长 股票 启明星 辰 -0.27%
农银行 业领 先股 票 启明星 辰 0.00%
农银研 究精 选混 合 启明星 辰 -0.33%
自 2014 年 12 月 23 日 开始 ,以 上基 金的 申购 、 赎回价 格均 以估 值方 法调 整后当 日
计算的 基金 份额 净值 为准 。
特 此公 告。
农银 汇理 基金管 理有限 公
司
二〇 一四年 十二 月 二十四
日