长盛同盛：关于发起人基金份额转流通的公告查看PDF公告
关 于 长 盛 同盛成长 优选灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF，原 同盛证 券 投 资 基 金 ） 发 起 人 基 金 份 额 转 流 通 的 公 告
长盛 同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） （以下简称“长盛
同盛”或“本基金” ）由 同盛证券投资基金（以下简称“基金 同盛” ）转型而来。
基金同盛 经中国证监会《关于同意设立 同盛证券投资基金的批复》 （证监基字
【1999】30 号）批准募集，于 1999 年 11 月 5 日成立，存续期 15 年至 2014 年
11 月 5 日。 基金同盛总规模为 30 亿份基金单位， 每份基金单位面值 1 元， 其中，
向社会公众发行 20.7 亿份基金单位， 基金 发起人认购 3000 万份基金单位 ， 向商
业保险公司配售 9 亿份基金单位 。1999 年 11 月 26 日，基金同盛 在深圳证券交
易所上市交易。
根据 《 同盛证券投资基金基金合同》 有关规定， 基金同盛 发起人认购的3000
万份基金单位， 自基金 同盛成立之日起一年内不得转让。 一年以后， 在 基金同盛
存续期间， 发起人持有的基金单位不得低于 其认购基金单位份额的50%，即1500
万份基金单位。 2000年11月29 日基金管理人发布了 《 关于基金 同盛发起人持有的
基金单位部分上市流通的公告 》 ， 基金同盛发起人持有的可上市部分 （1500万份）
于2000年12月1日上市流通，未上市部分 （1500万份）在基金 同盛存续期内仍由
各基金发起人分别持有。
经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致， 基金管理人 于2014年9月
30日公告以通讯方式召开 基金 同盛 持有人大会， 审议基金同盛 转型事宜。 基金大
会讨论通过了基金 同盛转型议案， 内容包括基金 同盛由封闭式基金转为开放式基
金、 调整存续期限、 终止上市、 调整投资目标、 范围和策略以及修订基金合同等 。
2014年10 月31日， 上述转型事宜经持有人大会表决通过， 基金份额持有人大会决
议自上述表决通过之日起 生效。
2014 年11月5日，由基金同盛 转型而来的长盛同盛基金合同生效 。新基金合
同并未对 原基金同盛发起人份额 的流通进行限制。 长盛同盛基金合同生效后， 基
金管理人已向深圳证券交易所申请原 基金同盛发起人持有的未上市部分（1500
万份）于2014年12月26日上市 流通。
根据 《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 招募 说明书》 、
《关于同盛 证券投资基金转换所得长盛 同盛成长优选灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ）基金份额折算的公告》等相关规定，基金管理人以2014年12月3日
作为基金份额折算基准日， 对折算基准日登记在册的由原基金 同盛转型所得的本
基金基金份额进行折算与变更登记。折算基准日本基金份额净值为1.247992463
元， 折算后本基金份额净值为1.000 元， 因而基金份额折算比例为1： 1.247992463。
原基金同盛 发起人持有的本基金 未上市份额1500万份经折算后变更为18,719,887
份。
基金份额折算后， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 原基金
同盛发起人持有 的长盛同盛份额 明细如下：
序号 发起人份额持有人名称 本次转流通份额（份）
1 国元证券股份有限公司
3,743,978.00
2 北方国际信托股份有限公司
3,743,978.00
3 中信证券股份有限公司
3,743,977.00
4 长江证券股份有限公司
3,743,977.00
5 长盛基金管理有限公司
3,743,977.00
合计
18,719,887.00
上述发起人 持有的份额将于2014年12月26日转流通。
特此公告 。
长盛 基金管理有限公司
2014 年12月24日
