农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 资产 估值 方法调 整的 公告
根据 中国 证监会 《关 于进一步 规范 证券投 资基 金估值业 务的 指导意 见》 （ 中国证 券 监督管 理委 员会 公告 ［2008 ］38 号） 的 规定， 经与 托 管行分 别协 商， 我公 司决 定自 2014 年 12 月 22 日起 ，采 用指 数 收益法 对旗 下基 金所 持有 的停牌 股票 佳讯 飞鸿(代码：300213) 进行 估值 ， 在 佳讯 飞鸿 复牌 且其 交易体 现活 跃市 场交 易特 征后 ， 将 恢复 按市 价估 值方 法进行 估值 ， 届时不 再另 行公 告。
因 本次 估值 方法 调整 ，对公 司旗 下的 基金 的资 产净值 的影 响如 下。 基金 简称 停牌股 票 估 值 结 果 对 前 一 日 基 金 资 产净值 的影 响 农银行 业轮 动股 票 佳讯飞 鸿 -0.07% 农银高 增长 股票 佳讯飞 鸿 -0.35% 农银研 究精 选混 合 佳讯飞 鸿 -0.37%
自 2014 年 12 月 22 日 开始 ，以 上基 金的 申购 、 赎回价 格均 以估 值方 法调 整后当 日 计算的 基金 份额 净值 为准 。
特 此公 告。
农银 汇理 基金管 理有限 公 司
二〇 一四年 十二 月 二十三 日
