农银汇理红利日结货币市场基金基金合同生效公告?
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农银汇理红利日结货币市场基金
基金合同生效公告
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公告送出日期:2014 年12月20 日
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?农银汇理红利日结货币市场基金基金合同生效公告?
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1 公告基本信息
基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金
基金简称 农银红利日结货币
基金主代码 000907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 19 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《农
银汇理红利日结货币市场基金基金合同》 、 《农银汇理红
利日结货币市场基金基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B
下属分级基金的交易代码 000907 000908
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会
核准的文号
中国证监会证监许可【2014】1191 号
基金募集期间
自2014年12月3日
至2014年12月16日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户
的日期
2014年12月18日
募集有效认购总户数 (单位:
户)
35,706
份额级别 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 合计
募集期间净认购金额 (单位:
人民币元)
11,009,177,425.44 4,563,677,450.00 15,572,854,875.44
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
1,139,477.56 354,676.22 1,494,153.78
募集份额(单
位:份)
有效认购
份额
11,009,177,425.44 4,563,677,450.00 15,572,854,875.44
利息结转
的份额
1,139,477.56 354,676.22 1,494,153.78
合计 11,010,316,903.00 4,564,032,126.22 15,574,349,029.22
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
---
占基金总
份额比例
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其他需要 - - -农银汇理红利日结货币市场基金基金合同生效公告?
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说明的事
项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
200.07 - 200.07
占基金总
份额比例
0.000002% - 0.000001%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
2014年12月19日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。
2、 按照有关规定, 本基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用由基金管理人承担,
不从基金资产中支付。
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3其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据
基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话
(4006895599)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2014年12月20日