长城基金：关于旗下基金持有的“14长证债（112232）”债券估值调整的公告查看PDF公告
长城基金管理有限公 司关 于旗下基金持有的 “14 长证债 （112232 ） ” 债券估值 调整的公 告 2014 年 12 月 18 日 ， 长城 基金管 理有 限公 司( 以下 简 称 “ 本公 司 ” ) 旗下 证券 投 资基金 持 有的交 易所 债券 “14 长 证 债（112232 ） ”价 格异 常。 为使持 有该 债券 的基 金估 值更加 公平 、 合理 ， 根 据中 国证 监会 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企 业 会计准 则> 估值 业务 及份 额 净值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监会 计 字[2007]21 号 ） 、 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意见》 （[2008]38 号） 及本 公司的 估值 政策 和程 序， 经与基 金托 管人 协商 一致 ，本公 司决 定 自 2014 年 12 月 18 日 起 对本公 司旗 下证 券投 资基 金持有 的“14 长证 债（112232 ） ” 按照 中 债估值 价格 净价 予以 估值 ； 待上 述债 券交 易所 价格 体现公 允价 值特 征之 日起 ， 将恢 复为 采用 当日交 易所 收盘 价进 行估 值，届 时本 公司 不再 另行 公告。 敬请 投资 者予 以关 注。 特此公 告。 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金管 理人 管理 的基 金时应 认真 阅读 基金合 同、 招募 说明 书等 文件。 敬请 投资 者留 意投 资风险 。 长城基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十二 月十 九日
