浦银安盛基金：关于旗下基金持有的交易所债券估值方法调整的公告查看PDF公告
关于旗 下基 金持 有的 交易 所债券 估值 方法 调整 的公 告 2014 年 12 月 18 日， 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “本 公司 ” ） 旗 下 三只证 券 投资基 金持 有的 上交 所上 市交易 的债 券 “14 长证 债 ” （ 债券 代码 ：112232 ） 收 盘价异 常 。 为 使持有 该债 券的 基金 估值 更加公 平 、 合 理， 根据 中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 （证 监会 公告[2008]38 号 ）的 要求 ，经 与 基金托 管人 协 商一致 ， 本 公司 决定 自 2014 年 12 月 18 日 起对 本公 司旗下 基金 持有 的 “14 长 证债” 按照 中 央国债 登记 结算 公司 提供 的收益 率曲 线及 估值 价确 定公允 价值 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述债 券当 日收 盘价能 反 映其公 允价 值之 日起 ，对 其恢复 按交 易所 当日 收盘 价进行 估值 。届 时不 再另 行公告 。 投 资 者 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站(www.py-axa.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400 －8828 － 999 ，021-33079999 咨 询有 关信息 。 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 基金 管理 人管 理的 基金时 应认 真阅 读基金 合同 、招 募说 明书 等法律 文件 ，并 注意 投 资 风险。 特此公 告。 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 二○一 四年 十二 月一 十九 日
