招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基金 管理有 限 公司关于 旗下基 金 估值变更 的公告 招商基金 管理有 限公司 （ 以下简称 “我公 司”） 旗 下基金所 持有的 宏源证 券 （证 券代码：000562 ）于2014 年12 月10 日起停 牌 。 根据中国 证券监 督管理 委 员会 《关 于进一 步规范 证 券投资基 金估值 业务的 指 导意见》 （第[2008]38 号） 和基 金合同的 相关约 定， 本公 司经与基 金托管 人、 会计 师事务所 协商 一致， 决定自2014 年12 月17 日起 ， 对旗 下证 券投资基 金所持 有的该 只 股票采用 “指 数收益法 ”进行 估值。 根据宏源 证券（ 证券代 码 ：000562 ）于2014 年12 月 10 日发布 的《关 于 公 司股 票连续停 牌直至 终止上 市 、 实施 换股吸 收合并 的公 告》 ， 该股 票自2014 年12 月10 日 起 开始停 牌，此后 将进入现 金选择 权派发、 行权申报 、行权 清算交收 阶段，不 再交易 ， 直至实施 换股后， 转 换成 申银万国 证券股 份有限 公 司 （以 下简称 “ 申银万 国 ” ） 股份在 深圳证券 交易所 上市及 挂 牌交易 。 自上 述股票 换股 完成后 ， 对转 换所获 得的 申银万国 股 票按公允 价值进 行估值 ， 届时不再 另行公 告。敬 请 投资者予 以关注 。 风险提示 ： 基金管理 人承诺 以诚实 信 用、 勤勉 尽责的 原则管 理 和运用基 金资产 ， 但不 保 证基金 一定盈利 ， 也 不保证 最低 收益。 投资者 投资于 本公 司管理的 基 金时 应认真 阅 读基金合 同 和招募说 明书。 特此公告 并提示 。 招商基金 管理有 限公司 2014 年12 月18 日
