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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基金 管理有 限 公司关于 旗下基 金 估值变更 的公告 
招商基金 管理有 限公司 ( 以下简称 “我公 司”) 旗 下基金所 持有的 宏源证 券 (证
券代码:000562 )于2014 年12 月10 日起停 牌 。 
根据中国 证券监 督管理 委 员会 《关 于进一 步规范 证 券投资基 金估值 业务的 指 导意见》
(第[2008]38 号) 和基 金合同的 相关约 定, 本公 司经与基 金托管 人、 会计 师事务所 协商
一致, 决定自2014 年12 月17 日起 , 对旗 下证 券投资基 金所持 有的该 只 股票采用 “指
数收益法 ”进行 估值。 
根据宏源 证券( 证券代 码 :000562 )于2014 年12 月 10 日发布 的《关 于 公 司股
票连续停 牌直至 终止上 市 、 实施 换股吸 收合并 的公 告》 , 该股 票自2014 年12 月10 日
起 开始停 牌,此后 将进入现 金选择 权派发、 行权申报 、行权 清算交收 阶段,不 再交易 ,
直至实施 换股后, 转 换成 申银万国 证券股 份有限 公 司 (以 下简称 “ 申银万 国 ” ) 股份在
深圳证券 交易所 上市及 挂 牌交易 。 自上 述股票 换股 完成后 , 对转 换所获 得的 申银万国 股
票按公允 价值进 行估值 , 届时不再 另行公 告。敬 请 投资者予 以关注 。 
风险提示 : 
基金管理 人承诺 以诚实 信 用、 勤勉 尽责的 原则管 理 和运用基 金资产 , 但不 保 证基金
一定盈利 , 也 不保证 最低 收益。 投资者 投资于 本公 司管理的 基 金时 应认真 阅 读基金合 同
和招募说 明书。 
特此公告 并提示 。 
招商基金 管理有 限公司 
2014 年12 月18 日