华商基金：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华 商基金 管理有限 公司关 于旗下 基金 调 整停牌 股票 估值 方法的 提示性公 告 鉴于“ 普 邦园 林 （股 票 代码 ：002663 ） ” 因 重大 事项 停牌， 根据 中 国证 券监 督管 理委 员会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投 资基金估 值业务 的 指导意见 》等有 关 规定， 为 合理确 定 “ 普邦园 林 ” 股 票的公 允价值 ，华 商基金 管理有 限公 司（以 下简称 “本 公司 ” ） 与 托管行协 商一致 ， 决定自 2014 年 12 月 17 日起对本 公司 旗下 基金 持 有的 “ 普邦 园林 ” 股票 采用 “ 指数收 益法” 进行 估值 ， 直至 其恢 复活 跃交易， 该调整 对 基金资产 净值的 影 响如下表 所示。 待“ 普邦园 林 ” 股票复牌 且 其交 易 体现了活 跃市场 交 易特征之 日起， 恢复 采用 当日 收 盘价进行 估值， 届 时不再另 行公告 。 基金 名称 采用指数收益法估值对前一估 值日的基金资产净值的影响 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 0.25% 华商中证500 指数分级证券投资基金 0.01% 投资者可 登陆本 公 司网站 （www.hsfund.com ） 或拨打 客户 服务电 话400-700-8880 、010-58573300 咨询相 关信息。 特此公告 。 华商基金 管理有 限 公司 2014 年12 月18 日
