融通基金:关于公司旗下基金所持有的“宏源证券”估值方法调整的公告查看PDF公告
融通基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 基金 所持 有的 “宏源 证券 ”估 值方 法调 整的公 告 尊敬的 基金 投资 者: 根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 中国 证券监 督 管理委 员会 公告[2008]38 号)的 规定 ,经 与托 管银 行 协商 ,我 公司 决定 自 2014 年 12 月 17 日起, 对旗 下基 金所 持有 的长期 停牌 股票 “宏 源证 券” ( 股票 代码:000562 ) 采用“ 指数 收 益法 ” 进 行估值 , 其中所 用 指数为 中基 协基 金行 业股 票估值 指数 (简 称 “AMAC 行业指 数” ) 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 , 待该 股票 完成 换股 吸收合 并 后复牌 并收 盘价 能反 映其 公允价 值之 日起 , 恢 复按 交易所 收盘 价进 行估 值, 届时不 再另 行公 告。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 : 融通基 金管 理有 限公 司网 站:www.rtfund.com 客户服 务电 话:0755-26948088 、4008838088 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意投资 风险 。 融通基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十二 月十 八日