华泰柏瑞基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值调 整情 况的 公告 鉴于 “12 平 国资” （ 代码 124048 ） 以及 “12 吴 经开 ” （代码 124108 ）2014 年 12 月 17 日在交 易所 的收 盘价 异常 ， 根据 中国 证监 会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意见》 的要 求， 经与 相关 托管银 行协 商一 致， 自 2014 年 12 月 17 日起 ，华 泰柏瑞 基金 管 理有限 公司 （以 下简 称 “ 本公司 ” ） 旗下 基金 持有 的 “12 平 国资 ” 以 及 “12 吴 经开” 采用 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司提 供的 估值 价格 进行 估值 。 自 该债 券当 日交 易所 收盘价 能体 现 公允价 值特 征之 日起 ， 本 公司将 对其 恢复 按交 易所 收盘价 进行 估值 ， 届 时不 再另行 公告 。 本 公司将 定期 对估 值政 策和 程序进 行评 价 ， 在 发生 了影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的 情况后 及时 修订 估值 方法 ，以保 证其 持续 适用 。 特此公 告 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 18 日
