交银施罗德基金：关于旗下基金持有的“12吴经开”债券估值方法变更的公告查看PDF公告
交银施 罗德 基金 管理 有限 公司关 于 旗下基 金持 有的 “12 吴经 开”债 券估 值方 法变 更的 公告 交银施罗 德基 金管理 有限 公司（以 下简 称“本 公司” ）旗下交 银施 罗德双 轮动 债券型 证 券投资 基金 所持 有的 “12 吴经开 ”债 券（ 代码 ：124108 ）2014 年 12 月 17 日 交易不 活跃 ， 成交价 格严 重偏 离。 为使 持有该 债券 的基 金估 值更 加公平 、 合 理， 依据 中国 证监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （证 监 会公告[2008]38 号 ）的 有 关规定 及本 公 司的估 值政 策和 程序 ， 经 和基金 托管 人协 商 ，本 公 司决定 于 2014 年 12 月 17 日起对 上述 基 金持有 的“12 吴 经开 ”债 券的估 值价 按前 一交 易日 的收盘 价计 算。 在“12 吴 经开” 债券 的 交易体 现了活 跃市场 交易 特征后 ，将按 市场价 格对 其进行 估值， 本公司 届时 不再另 行公告 。 敬请投 资者 予以 关注 。 特此公 告。 交银施 罗德 基金 管理 有限 公司 二〇一 四年 十二 月十 八日
