申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告
申万菱 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 对长 期停 牌的股 票变 更估 值方 法的 提示性 公 告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 《关于 发布 中基 协 (AMAC ) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 (中 基 协发[2013]13 号 ) 及 申万 菱信基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “本 公司” ) 长期 停牌股 票的 估 值政策 和程 序 , 基 金持 有已 停牌股 票且 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上 的, 相应 股票 应 参考应 用上 述有 关规 定中 的行业 估值 指数 确定 其公 允价值 。 本公司 旗下 部分 基金 持有 的“新 湖中 宝” (股 票代 码 :600208 )因 重大 事项 自 2014 年 12 月 8 日 起停 牌,部 分基 金持 有的 “宏 源证券 ” ( 股票 代码 :000562 ) 因重大 事项 自 2014 年 12 月 10 日 起停 牌。 经与 托管 行协商 一致 , 自 2014 年 12 月 16 日 起采用 “指 数收 益法” 对 本公司 旗下 基金 持有 的 “ 新湖中 宝” 和 “宏 源证 券 ” 进行 估值。 敬 请投资 者予 以关 注。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 ,届 时不 再另行 公告 。 特此公 告。 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 17 日