嘉实基金：关于旗下基金持有的“12奥非债”估值调整的公告查看PDF公告
嘉实基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金持 有的 “12 奥飞债 ”估 值调 整的 公告 2014 年 12 月 16 日“12 奥飞债 ” （ 代码 ：112180 ） 收盘价 异常 。根 据中 国证 券监督 管 理委员 会公 告[2008] 38 号 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》等 规定 ， 经与基 金托 管人 协商 一致 ，嘉 实基 金管 理有 限公 司 决定 自 2014 年 12 月 16 日 起， 对旗 下证 券投资 基金 持有 的“12 奥 飞债” ，按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司推 荐的 “12 奥 飞债 ” 的估值 净价 予以 估值 。 嘉实基 金管 理有 限公 司将 综合参 考有 关影 响因 素并 与基金 托管 人协 商 ， 自 该债 券当日 交 易所收 盘价 能体 现公 允价 值特征 之日 起， 恢复 采用 交易所 收盘 价估 值， 届时 不再另 行公告 。 投 资者可登 录基金 管理人网 站(www.jsfund.cn) 或拨打 客户服务 电话 400-600-8800 咨询 有关信 息。 特此公 告。 嘉实基 金管 理有 限公 司
2014 年 12 月 17 日
