800有色A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
信 诚 基 金 关于 800 有色 A 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 信 诚 中证 800 有色 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 的 约 定, 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2014 年 12 月15 日对在该 日 交 易 结束后 登 记 在册的 信 诚 中证 800 有色 指 数 分级证 券 投 资基金 之 基 础份 额 (以下简称“信诚 有色” ,交易代码:165520)和信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 A 份额 (以下简称 “800 有色A” , 交易代码:150150) 办理了定期份 额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2014 年 12 月 10 日刊 登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金 管理有限公司网 站 上的 《信诚基金关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 办理定期份额折算 业务的公告》。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2014 年12 月17 日800 有色A 即时行情显示的前收盘价为2014 年12 月16 日的800 有色A 份额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。由于 800 有色 A 折算前存在折 价交易情形 ,2014 年 12 月 15 日 的收盘价为 0.905 元,扣除第 二个运作周年的 约定收益后 为 0.843 元, 与 2014 年 12 月 17 日的前收盘价存在 较大差异,2014 年12 月17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2014 年12 月17 日