300高贝A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于招商 沪深 300 高贝塔 指 数 分级 证 券 投 资基金 定 期 份额折 算 结 果及恢 复 交 易的公 告 根据 招商沪深300 高贝塔 指数分级 证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募 说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 招商基金管理 有限公司（以下简称：本公司） 于2014 年12 月15日为份额折算基准日，对 招商300 高 贝塔 份 额的场外份额、 场内份额以及 招商300 高贝塔A 份额 实施定期份额折算， 现将相关事项公告如 下：
一、份额折算结果
2014 年 12 月 15 日，招商 300 高贝 塔 份额的场外份额经折算后的份额数 按截尾法保留 到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 招商 300 高贝 塔 份额的场内份额、 招商 300 高贝 塔 A 份额经 折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财产。 份额折 算比例按截 尾法精确到小数点后第 9 位，折算结 果 如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折 算比例 折算后基 金份额净 值 折算后基 金份额累 计净值 招商 300 高贝 塔场外份额 30,636,917.79 31,733,828.33 0.035803554 1.248 1.293 招商 300 高贝 塔场内份额 17,473,935.00 29,948,608.00 0.035803554 1.248 1.293 招商 300 高贝 塔 A 份额 165,473,036.00
165,473 ， 036.00 0.071607109 1.000 1.089 新增场内招商 300 高贝塔份 额：
11,849,045.00 注： 招商 300 高贝塔场外 份额经份额折算后产生新增的 招商 300 高贝塔 场 外份额， 招商 300 高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的 招商 300 高贝塔场 内份额； 招商300 高贝塔A 份额 经份额折算后产生新增的 招商 300 高贝塔 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2014 年 12 月17 日起 ，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括 场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务， 招商 300 高贝塔 A 将于 2014 年 12 月17 日 上午 9:30-10:30 停牌一小 时，并将于 2014 年12 月17 日上 午 10:30 复牌。
根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2014 年 12 月 17 日招商 300 高贝塔 A 份 额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2014 年 12 月 16 日） 招商 300 高 贝塔 A 份额 的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元 ） ， 即1.000 元。2014 年12 月 17 日当日 招商 300 高贝塔 A 份 额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬 请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1 、招商 300 高贝塔 A 份额 、招商 300 高贝塔份额 的场内份额经折算后的份额数均取整 计算 （最小单位为1 份 ） ， 舍去部 分计入基金财产， 持有极小数量 招商 300 高贝 塔 A 份额 、 招商 300 高 贝塔 份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导 致相应的 资产被强制归入基金资产的情况。 2 、本基金原 招商 300 高 贝塔 A 份额 持有人在定期份额折算后将持有 招商 300 高贝 塔 A 份额和本基金基础份额 ——招商 300 高贝塔场内 份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生 一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较 高风险收益特征份额的情况。 3 、 由于 招商 300 高贝塔A 份额 折算前存在折溢价交易情形， 定期份额折算后， 招商 300 高贝塔 A 份额 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价 率所带来的风险。 4 、本公司承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定 盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等 文件。敬请投资者注意投资风险。 5 、如有疑问 ，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（ 免长话费），或登陆本公 司网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014 年 12 月 17 日
