300高贝A：关于份额定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于招商 300 高贝塔A 份额 定期 份 额折算后 前 收 盘价 调 整的 公 告 根据深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 以 及 《 招 商 沪 深 300 高贝 塔指数分级 证券投资基金基金合同 》 的约定， 招商沪深 300 高 贝塔指数分级 证券 投资基金 （以下简称“本基金”） 已 于 2014 年 12 月 15 日对 在该日登记在册的 招商 300 高 贝塔份额 和招商 300 高 贝塔 A 份额 （场内简称：300 高贝 A ，交易代码：150145 ） 办理定期 份额折算 业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2014 年 12 月 10 日刊 登在《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《 证 券时报》 及 招商基金管理有限公司网站上的 《 招商沪深 300 高贝塔指 数 证券投资基金办理 定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ，2014 年 12 月 17 日 招商 300 高 贝塔 A 份额 即时行情显示的前收盘价 调整为前一交易日（2014 年 12 月 16 日） 招商 300 高 贝塔 A 份额的基金份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。 由于 招商 300 高 贝塔 A 份额 份额折算前存在 折价交易情形， 2014 年 12 月 15 日招商 300 高贝塔 A 份额的收盘价为 0.964 元，扣除前一期 约定收益后的价格为 0.875 元， 与 2014 年 12 月 17 日招商 300 高贝塔 A 份额 调整后的 前收盘价存在较大差异，因此 2014 年 12 月17 日当日可 能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商 基金管理有限公司 2014 年 12 月 17 日
