长信基金：关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更旗 下 基 金所 持停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ ［2008 ］ 38 号公 告， 以下简 称 “ 《 指 导意见 》 ” ） 以及 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 《关于 停牌 股 票估值 的参 考方 法》 （ 以下 简称 “ 《 参考 方法 》 ” ） ， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 本 公司” ）于 2008 年 9 月 16 日发布 了《 长信 基金 管理 有限责 任公 司关 于调 整旗 下基金 所持 停 牌股票 估值 方法 的公 告》 ， 本公司 于 2008 年 9 月 16 日起对 旗下 基金 持有 的停 牌股票 等估 值 日无市 价且 对基 金资 产净 值影响 超 过 0.25% 的 投资 品种的 公允 价值 按照 “ 指 数收益 法 ” 估 值 确定。 2014 年 12 月 15 日 ， 本 公 司旗下 基金 持有 的股 票 “ 中国铁 建” （股 票代 码：601186 ） 、 “四 方 达” （股 票代 码： 300179 ） 、 “ 中水渔 业” （ 股票 代码： 000798 ） 、 “兴 业矿业 ” （股 票代 码： 000426 ） 继续停 牌， 本公 司依 据指 导意见 等法 规规 定以 及本 公司长 期停 牌股 票的 估值 政策和 程序 ， 经 与托管 银行 协商 一致 ， 决 定于 2014 年 12 月 15 日 起 对本公 司旗 下基 金所 持有 的上述 股票 采 用“指 数收 益法 ”进 行估 值。 本公司 旗下 基金 持有 的长 期停牌 股票 复牌 后 ， 若 本基 金管理 人综 合参 考各 项相 关影 响 因素 并 与托管 人协 商， 认为 该证 券交易 当日 的收 盘价 能客 观反映 其公 允价 值的 ， 本 公司将 采用 收盘 价对其 进行 估值 ，届 时将 不再另 行公 告。 本公司 旗下基 金将严 格按 照《企 业会计 准则》 、指导 意见、 中国证 监会相 关规 定和基 金合同 的有关 规定 对基 金所 持有 的投资 品种 进行 估值 。敬 请投资 者予 以关 注。 特此公 告。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 12 月 16 日
