招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司” ) 旗下 基金所 持有 的长 园集 团 ( 证券代 码: 600525 )于 2014 年 10 月 23 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号) 和基 金合同 的相关 约定 , 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 , 决 定自 2014 年 12 月 15 日 起 ,对 旗下 证券 投资 基金所 持有的 该只 股票 采用 “指 数收益 法 ”进 行估值 。 待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 , 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的 基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 16 日