800有色A:关于第三个运作周年约定年收益率的公告查看PDF公告
信 诚 基 金 关 于 信诚中证800 有色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份额第 三 个 运 作 周 年 约定年收 益 率 的 公 告 根据《 信 诚 中 证800 有色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 关 于 信 诚 中 证 800有色指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之A份额 (以下简称 “800 有色A ”) 约 定 年 收 益率 的 相 关 规定 :800 有色A 份额的约 定 年 收 益率 为 一 年 期银 行定期存款年利率 (税后) 加上3.2%。 本基金以基金合同生效日中国人民银行公 布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 设定该日起 (含该日) 至第一个定期份额折算的折算日 (含该日) 期间800有色A份额适用的年约定收益 率; 此后, 以每个定期份额折算的折算日 (本次为2014年12月15日) 中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 重新设定该日次 日起 (含该日的次日) 至下一个定期份额折算日 (含该日) 期间800有色A份额适 用 的 年 约 定收 益 率 。 鉴于2014 年12月15 日 中 国人 民 银 行 公布 的 金 融 机构 人 民 币1 年 期 存 款 基准 利 率 为2.75% ,因此800 有色A 份额 第 三 个 运作 周 年 的 约定 年 收 益 率 为5.95%(=2.75%+3.2%)。
风险提示:
本基金800有色A份额具有预期风险、 预期收益较低的特征 , 但在本基金存续 期内基金资产出现极端损失情况下, 800有色A份额持有人仍可能面临无法取得约 定应得收益乃至损失本金的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066
2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com
特此公告
信诚 基金管理有限公司
2014 年12 月16 日