国富恒利:截至2014年12月12日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 12 月 12 日国富恒利分级债券资产净值公告 2014/12/12 经基金托管人核准,截止 2014 年 12 月 12 日国富恒利分级 债券资产净值如下: 单位:人民币元 基金主代码: 164509 基金名称: 国富恒利分级债券 基金资产净值: 403,038,945.54 基金份额净值: 1.062 基金份额累计净值: 1.081 下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.013 1.178 下属基金份额累计净值: 1.038 1.178 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2014 年 12 月 12 日 2014 年 12 月 12 日