岁岁恒丰:截至2014年12月12日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 12 月 12 日国富恒 丰定 期债券资 产净值 公 告 2014/12/12 经基金托管人核准,截止 2014 年 12 月 12 日国富恒丰定期 债券资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 000351 基金名称: 国富恒丰定期债券 基金资产净值: 384,634,312.54 下属基金简称: 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 279,837,096.40 104,797,216.14 下属基金份额净值: 1.056 1.054 下属基金份额累计净值: 1.100 1.095 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2014 年 12 月 12 日 2014 年 12 月 12 日