中金现金管家：关于截止封闭期结束日基金资产净值、7日年化收益率及封闭期间每万份基金已实现收益的公告查看PDF公告
关于中 金现金管家货币市 场基金截止封闭期 结束日基金资产净 值、7 日年化 收益率及封闭期间 每万份基金已实现 收益的公告 中金现金 管家货 币 市场基金 （基 金代码 ： A 类 000882 、 B 类 000883 ） 于 2014 年 11 月 28 日基金合 同生效 。 截止封闭 期结束日 2014 年 12 月 14 日的基金资 产 净值为 403,082,116.71 元, 其中 A 类基 金 资产净值 为 3,251,224.40 元， 7 日年化收益 率为 4.091%, 自基金合 同生 效至封闭 期结束日每万份基金已实现收益为 19.3346 元;B 类基金资产净值为 399,830,892.31 元， 7 日年化收益 率为 4.342%, 自基金合 同生 效至 封闭 期结束日 每万份 基 金已实现 收益为 20.3867 元。 前述数据 已经托管 银 行中国建 设银行 股 份有限公 司复核 确 认。
特此公告。
中金基金 管理有 限 公司 2014 年 12 月 15 日
