博时黄金D/I：关于增设I类场外份额及原场外份额变更的公告查看PDF公告
博时基金管理有限公司关于博时黄金交易型开放式证券投 资基金增设I 类场外份额及原场外份额变更 的 公告 为了 更好地满足广大投资者 对黄金的需求， 拓展 博时黄金交易型开放式证券 投资基金 （以下简称 “本基金” ） 的潜在投资者群体， 更好地服务于投资者 ， 博 时基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” 或 “博时基金” ） 决定 自 2014 年12 月 18 日起对 本基金增设 I 类场外 份额。 同时，本基金原场外份额变更为本基金 的D 类场外份额。本基金场内份额及 D 类场外份额的基本特征保持不变。 现将有关事项公告如下： 一、 本基金场外份额的分类 及费率 1、基金份额 的类别设置 本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为D 类场外 份额和I 类 场外份 额。 D 类场外份额和I 类场外份额单独设置基金代码， 并分别公布基金份额净值。 本基金D类场外份额基金代码为000929：I类场外份额基金代码为000930： 2、 申购与赎回的时间 本基金自2014年12月18日开通I类场外份额、 D类场外份额的申购、 赎回业务。 3、 申购与赎回的价格、费用及其用途 （1 ） 、投资 者 申 购、赎 回 场 外份额 的 价 格以申 请 当 日收市 后 计 算的场 外 份 额的基金份额净值为基准进行计算， 基金管理人可向投资者收取一定的费用或成 本。 （2 ） 、 投资者在申购、 赎回 本基金 D 类场外份额时， 基金管理人根据补券或 卖券相关的交易成本，收取一定的申购费和/或赎回费并归入 D 类场外份额的基 金财产，以确保覆盖 D 类场外份额申赎发生的证券交易费用。 （3 ） 、 目前， 根据上海黄金交易所约定的交易手续费率， 本基金D 类场外份 额的申购 费率为 0.05%，赎回费率 为 0.05%。本基金 D 类 场外份额的 申购费由申 购 D 类 场外 份 额 的 投资 者 承 担 ，在 投 资 者进行 场 外 申购时 收 取 ，申购 费 总 额 的 100%计入 D 类场外份额的基金财产 。 本基金D 类场外份额的赎回费由赎回 本基金 D 类场外 份额的基金份额持有人承担 ， 在基金份额持有人赎回 本基金D 类场外份 额时收取 ，赎回费总额的100% 计入 D 类场外份额的基金财产。 本基金 I 类场外份额暂不收取申购费、赎回费。 （4 ） 、本基金D类场外份额 、I类场外份额暂不收取销售服务费。 4、管理费、托管费 本基金D类场外份额、I类场外份额的 管理费为0.5%/年，托管费 为0.1%/年。 三、 场外份额申购与赎回的数额限制 投资者首次申购 本基金D 类场外份额 的最低金额为100 元， 追加申购最低金 额为100 元； 投资者首次申购 本基金I 类场外份额的最低金额为 1 元， 追加申购 最低金额为 1 元。 各销售机构在不低 于上述规定的前提下， 可根据情况调整首次最低申购金额 和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 四、 场外份额的收益分配 1、本基金D类场外份额的收益分配采用现金方式。本基金I类场外份额的收 益分配方式分两种： 现金分红 与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为I类基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金I类场外份额默认 的收益分配方式是现金分红 。 投资者可主动申请选择具体的收益分配方式。 但若 本基金I 类场外份额在特定销售方式下仅采用某一收益分配方式且通过 相关规则 载明的，投资者 通过该特定销售方式购买本基金I类场外份额 则视为认同其收益 分配方式。 投资者选择的分红方式将以登记机构 登记的为准；
2、 基金收益评价日核定的本基金I类场外份额的基金累计收益率超过标的指 数同期累计收益率达到0.01%以上， 本基金I类场外份额方可进行收益分配； 基金 收益评价日核定的本基金D类场外份额的基金累计收益率超过标的指数同期累计 收益率达到1%以上，本基金D类场外份额方可进行收益分配； 3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金I类场外份额可进行收益分配； 基金合同生效不满三个月，本基金I类场外份额收益可不分配。 在符合有关基金 分红条件的前提下， 本基金D类场外份额的收益分配每年至多2 次； 每次收益分配 比例不得低于期末可供分配利润的5%；基金合同生效不满三个月，本基金D类场 外份额收益可不分配； 五、 场外份额净值的计算与公告 本基金管理人将每日分别计算 本基金D类场外份额和I类场外份额 的基金份 额净值， 在每个开放日的次日， 通过本基金管理人网站、 基金 销售机构或其他媒 介披露各 类别基金份额净值。 本基金D类场外份额和I类场外份额的基金份额净值自2014 年12月18日起计 算，并于2014年12月19日开始对外公布。 六、 本基金场外基金份额办理 机构 目前， 本公司直销机构可办理本基金 场外份额的申购、 赎回业务。 本基金直 销机构为 博时基金管理有限公司 。 其中，I类场外份额的申购、赎回业务通过本公司在支付宝（中国）网络技 术有限公司网站前置的博时基金网上交易直销自助式前台办理。D类场外份额通 过本公司直销柜台、直销网上交易系统、直销电话交易系统办理。 本公司可根据情况增加 本基金场外 份额的代销机构，并另行公告。 七、重要提示 1、 本基金基金合同、 招募说明书 （更新） 的 约定适用于 本基金场内份额、D 类场外份额、I类场外份额，投资者欲了解本基金的详细情况，请登录 本公司网 站（www.bosera.com）查询本基金的基金合同、招募说明书（更新）。
2、本公告的解释权归博时基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。 如有疑问，请登录本公司网站（www.bosera.com）或拨打本公司客户服务电话 （95105568 ）。 特此公告 博时基金管理有限公司 二○一四 年十二月十五日
