融通基金：关于持有的“11康美债”债券估值调整的公告查看PDF公告
融通基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金持 有的 “11 康美债 ”债 券估 值调 整的 公告 2014 年 12 月 12 日 ， 融 通 基金管 理有 限公 司 （以 下 简称 “本 公司” ） 旗下基 金 持有的 “11 康美债 ” （证 券代 码： 122080 ） 收 盘价 异常。 根据 中国 证券监 督管 理委 员公 告[2008] 38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 及本公 司相 关制 度等 规定 ， 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 决 定自 2014 年 12 月 12 日起， 对持 有 的 “11 康美 债” 按照最 近 交易日 收盘 价 确定公 允价 值。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述债 券当 日收 盘价能 反 映其公 允价 值之 日起 ，对 其恢复 按交 易所 当日 收盘 价进行 估值 。届 时不 再另 行公告。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 融通基 金管 理有 限公 司网 站：www.rtfund.com 客户服 务电 话：0755-26948088 、4008838088 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件， 并注 意投资 风险 。 融通基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 13 日
