融通通瑞：开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告查看PDF公告
融 通 通 瑞 债 券 型证 券 投 资 基 金 开放 日 常 申 购 、 赎回 及 定 期 定 额 投 资 业 务 公告 1 公 告基本 信息 基金名 称 融通通 瑞债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 融通通 瑞债 券 基金主 代码 000466 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 14 日 基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 融通基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《融 通 通瑞债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 》 、 《 融通 通瑞 债券 型证 券 投资基 金招 募说明 书》 等 申购起 始日 2014 年 12 月 15 日 赎回起 始日 2014 年 12 月 15 日 转换转 入起 始日 -- 转换转 出起 始日 -- 定期定 额投 资起 始日 2014 年 12 月 15 日 下属分级基金的基金简 称 融 通 通 瑞 债 券 A 融 通 通 瑞 债 券 B 融 通 通 瑞 债 券 C 下属分级基金的交易代 码 000466 000858 000859 该分级基金是否开放申 购、 赎回 （ 转换 、 定期 定 额投 资） 是 是 是 2 日 常申购 、赎 回（转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3 日 常申购 业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额 （含申购费）为人民币 10 元，各销售机构 可以根据自己的业务情况在上述最低 金额限制基础上设置本基金的最低申购金额及交易级差， 投资者在销售机构办理本基金申购业务时， 需遵循销售机构的相关规定。 投资者追加申购时最低申购限 额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。 投资者通过直销机构直销柜台申购 本基金， 单笔最低申购金额 （含申购费） 为 10 万元， 追加申购单笔最低金额 （含 申购费）为 10 万元。 3.2 申购费率 1 、投资者在申购“ 融通通瑞债券型证券投资基金” 之通瑞 A 份额时，需交纳 前端申购费，申购费率最高不高于 0.6% ，并 随申购金额的增加而递减。 通瑞 A 申购费率如下： 申购金 额（M ） 申购费 率 M ＜100 万元 0.6% 100 万元≤M ＜500 万元 0.3% M≥500 万元 单笔 1000 元 注：M 为申购金额 2 、投资者在申购“ 融通通瑞债券型证券投资基金” 之通瑞 B 份额时不需交纳 前端申购费， 但在赎回通瑞 B 时需交纳后端申购费， 申购费率不高于 1% ， 随持 有时间的增加而递减。申购费率如下： 持有期 限（Y ） 后端申 购费 率 Y ＜1 年 1.0% 1 年≤Y ＜2 年 0.8% 2 年≤Y ＜3 年 0.6% 3 年≤Y ＜4 年 0.4% 4 年≤Y ＜5 年 0.2% Y≥5 年 0 注：1 年指 365 天 3 、投资者在申购“ 融通通瑞债券型证券投资基金” 之通瑞 C 份额时不 收取申 购费用。 申购费用由基金申购人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的 事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率。 费率如发生变 更，基金管理人应 在调 整实施日前 2 个工作 日在至少一家指定 媒介 及基金管理 人网站上刊登公告。 4 日 常赎回 业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回， 本基金不设最低赎回份额和 最低持有份额限制。 4.2 赎回费率 基金管理人按照融通通瑞债券型证券投资基金之通瑞 A 和通瑞 B 份 额投资 者持有的年限收取赎回费用。具体费率如下： 持有期 限 赎回费 率 Y ＜1 年 0.1% 1 年≤Y ＜2 年 0.05% Y≥2 年 0 注：1 年指 365 天 对于持有期限不少于 30 日的通瑞 C 份额的赎回不收取赎回费， 但对持有期 限少于 30 日的本类别 基金份额的赎回收取赎回费，具体费率如下： 持有期 限 赎回费 率 0—29 天 （含 ） 0.1% 30 天 以上 （含 ） 0 4.3 其他与赎回相关的 事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率。 费率如发生变 更，基金管理人应 在调 整实施日前 2 个工作 日在至少一家指定 媒介 及基金管理 人网站上刊登公告。 5 日 常转换 业务 本基金暂未开通转换业务。 6 定 期定额 投资 业务 6.1 定期定额投资业务 ： 定期定额投资业务 （以下简称“ 定投” ） 是指投 资者通过有关销售机构提出申 请， 约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 6.2 定期定额投资业务 的开通事项说明： 本基金在直销机构网上直销和部分代销机构开通了定期定额投资业务， 详情 请咨询各销售机构。 7 基 金销售 机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 融通基金管理有限公司， 包括本公司的直销柜台 （指融通基金管理有限公司 机构理财部机构销售及服务深圳小组、北京小组、上海小组）和网上直销。 7.1.2 场外非直销机构 中国建设银行股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 深圳众禄基金销售有 限公司、 上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 杭州数米基 金销售有限公司、 上海长量基金销售 投资顾问有限公司、 北京展恒基金销售有限 公司、 北京增财基金销售有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券 股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 银河证券股份有限公司、 申银万国证券 股份有限公司、 长江证券有限责任公司、 中信证券 （浙江） 有限责任公司、 华泰 证券股份 有限公 司、中 信证券（ 山东） 有限责 任公司、 东吴证 券股份 有限公司、 信达证券股份有限公司、 长城证券有限责任公司、 新时代证券有限责任公司、 平 安证券有限责任公司、 国盛证券有限责任公司、 安信证券股份有限公司、 东北证 券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 华安证券股份有限 公司、 国都证券有 限责任公司、第一创业证券股份有限公司。 7.2 场内销售机构 本基金无场内销售机构。 8 基 金份额 净值 公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日 的次日， 通过本公司网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 9 其 他需要 提示 的事项 9.1 本公告仅对本基金 开放日常申购、 赎回及定期定额投资的有关事项予以 说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读本基金 《融通通瑞债券型证 券投资基金招募说明书 》。投资者可通过本公 司网站(www.rtfund.com) 查阅本 基金 《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》 和 《融通通瑞债券型证券投资基 金招募说明书》等法律文件。 9.2 咨询方式 投 资 者 可 以 通 过 拨 打 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 400-883-8088 （免长途电话费） 、0755-26948088 ， 或登陆 本公司网站 www.rtfund.com 了解 相关情况。 9.3 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。 投资有风险， 敬请投资者在投资基金前认真阅读 《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》 、 《融通通瑞债 券型证券投资基金招募说明书》 等 基金法律文件， 了解基金的风险收益特征， 并根据自身的风险承受能力选择适合 自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2014 年 12 月 12 日
