浦银增A：终止上市的提示性公告查看PDF公告
浦 银 安 盛增利 分 级 债券型 证 券 投资基 金 之 浦银增 A 、 浦 银增 B 终 止 上市 的 提 示性公告 浦银安盛 基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）于 2014 年 12 月 9 日在《 中国 证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时报》 、 深圳证券交易所网站及基金管理人网站上披露了 “浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增 A 、浦银增 B 终止上市的公告” 。为了 保障浦 银安盛增利 分级债券型 证券投资基 金 （以下简 称“本基金” ）份额 持有 人利益，现 发布 本基 金之浦银增 A 、浦银增 B 终止上市 的提示性公告。 《浦银安盛 增利分级债 券型证券投 资基金基金 合同》 （以下简称“基金 合同” ）于 2011 年 12 月 13 日生效， 生效之日起三年内， 本基金不接受申购和赎回， 本基金份额划分为 浦银 安盛增利分级债券型证券投资基金之 A 类份额 （基金份额简称： 浦银增 A ， 基金代码： 150062 ） 与浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之 B 类份额 （基金份额简称： 浦银增 B ， 基金代码： 150063 ）两 个类别，于 2012 年 3 月 9 日开始在深圳证券交易所上市交易。 根据基金 合同的有关规定，本基金的封闭期将于 2014 年 12 月 12 日到 期，本基金在封 闭期结束后， 无需召开持有人大会， 将转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称变更为 “浦 银安盛稳健 增利债券型 证券投资基 金（LOF ） ” 。基金管理人 已向深圳证券 交易所申 请终止本 基金之浦银增 A 、 浦银增 B 的基金份额上市交易， 并获得深圳证券交易所 《终止上市通知书》 （深证上 【2014】456 号 ） 的同意。 现将本基金之浦银增 A 和浦银增 B 的基金份额终止上市 相关事项公告如下： 一、终止上市基金的基本信息 浦银安盛增利分级债券 A ：场内简称“浦银增 A ” ，交易代码：150062 浦银安盛增利分级债券 B ：场内简称“浦银增 B ” ，交易代码：150063 终止上市日：2014 年 12 月 15 日 份额折算基准日：2014 年 12 月 15 日 二、基金份额终止上市有关事项说明 1 、份额转换方式 投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份浦银增 A 和浦银增 B 基金份额， 在 本 基 金 封 闭 期 届 满 后 ， 将 按 照 基 金 合 同 约 定 的 资 产 及 收 益 的 计 算 规 则 分 别 计 算 浦 银 增 A 和浦银增 B 封闭期末净值， 并以各自的份额净值为基础， 按照基金合同约定折算为浦银安盛 稳健增利债 券型证券投 资基金（LOF ）的份额。 无论基金份 额持有人单 独持 有或同 时持有浦 银增 A 和浦银增 B 份额，均无需支付转换基金份额的费用。
基金份额持有人持有的场外浦银增 A 、 浦银增 B 基 金份额将转换为浦银安盛稳健增利债 券型证券投 资基金（LOF ）场外份额 ，仍登记在 注册登记系 统；本基金 转换前基金 份额持有 人持有的场内浦银增 A 、 浦银增 B 基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF ）场内份额，仍登记在证券登记结算系统。 2 、基金转换为上市开放式基金 本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后将申请在深圳证券交易所上市。本基金转 换 为 上市开放式基金 （LOF ） 后， 基金名称变更为 “浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF）”。 3 、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）的上市交易、申购和赎回 本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，基金管理人将按照基金合同的规定，向 深 圳 证券交易所申请基金的上市交易。 并按照基金合同的规定， 在转换为上市开放式基金 （LOF ） 之日起不超过 90 天开始 办理浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF ） 的申购、 赎回业 务。 届时基金管理人将在开始办理申购、 赎回业务前依照 《信息披露办法》 的有关规定， 在 至少一家中国证监会指定媒体公告。 投资者欲了解详情，请登录 基金管理人网站 www.py-axa.com ， 或 拨 打 客 服 电 话 4008828999 （全国统一，免长途话费）或 021-3307999 咨询 。 特此公告。 浦银安盛 基金管理有限公司 2014 年 12 月 12 日
