国投瑞银基金：关于旗下基金的债券估值调整公告查看PDF公告
国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金的 债券 估值 调整公 告 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司( 以 下简 称 “本 公司 ”) 管 理的国 投瑞 银稳 定增 利债 券型证 券 投资基 金 、 国 投瑞 银双 债增 利债券 型证 券投 资基 金及 国投瑞 银岁 增利 一年 期定 期开放 债券 型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “上述 基金 ” ） 所持 有 的 14 黔 铁投 （代 码：124713 ）因交 易不 活 跃， 交易 所收 盘价格 偏离 公允价 值较 多 。 根据 中国 证监会 《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金 估 值业务 的指 导意 见》 及本 公司的 相关 规定 ， 经 与基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 、 中国 建 设银行 股份 有限 公司 及会 计师事 务所 协商 一致 ， 本 公司决 定于 2014 年 12 月 10 日对 上述 基 金持有 的 14 黔 铁投按 照中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司提 供的 估值 结果 予以 估值。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述债 券当 日交 易所收 盘 价能反 映其 公允 价值 之日 起对其 恢复 按交 易所 收盘 价进行 估值 。届 时不 再另 行公告 。 特此公 告。 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 11 日
