转债优先：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于转债 优先 和转 债进取 不 定期份额 折算后前 收盘价调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《招商可转 债分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 招商可转债分级债券型证券投资基金 （以下 简称 “本基金” ） 已于 2014 年12 月9 日对在该日 交易结束后登记在册的持有招商可转债份 额、 招商转债 A 份额 （ 场内简称： 转债优先， 交易代码：150188 ） 和招 商转债 B 份额 （场内 简称： 转债进取， 交易代码：150189 ） 的投资者办理了不定期份额折算业务。 关于不定期份 额折算结果，详见 2014 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 及招商基金管理有限公司网站上的 《关于招商可转债分级债券型证券投资基金不定期份 额折算结果及恢复交易的公告》。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014 年 12 月 11 日招商转债 A 份额、 招商 转债 B 份额 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日 （2014 年 12 月 10 日）招 商 转债 A 份 额、招商 转债 B 份额的 基金份额 参考净值（四舍五入 至 0.001 元 ），分别为 1.000 元和 1.117 元。2014 年12 月 11 日当日招商 转债 A 份额 和招 商转债 B 份 额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合 同、 招募说明书等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬请 投资者注意投资风险。特此公告。
招商基金管理有限公司 2014 年 12 月 11 日
