信达澳银基金：关于旗下基金所持中国南车股票估值调整的提示性公告查看PDF公告
信 达 澳 银基 金 管理 有 限公 司 关 于 旗 下基 金 所持 中 国南 车股 票 估 值调 整 的提 示 性公 告
根据《关 于进一 步规范 证券 投资基金 估值业 务的指 导意 见 》 （ 证 监 会 公 告[2008]38 号）、 《中国证 券业协 会基金 估值 工作小组 关于停 牌股票 估值 的参考方 法》 、 《 关于发 布中 基协 （AMAC） 基金行业 股票估 值指数 的通 知》 的相 关规定 和基金 合同 的约定， 经与托 管行协 商一 致， 我公 司 决定自2014 年12 月8 日起采用“指 数收益 法” 对旗 下信达澳 银红利 回报股 票型 证券投资 基 金所持有 的中国 南车 （股票 代码：601766） 进行估 值。 该调整对 信达澳 银红利 回报 股票型证 券 投资基金 的影响 为前一 估值 日该基金 资产净 值的 0.28% 。 本公司将 综合参 考各项 相关 影响因素 并与托 管行协 商， 自该股票 复牌且 其交易 体现 了活跃 市场交易 特征后 ，恢复 按市 价估值法 进行估 值，届 时不 再另行公 告。 特此公告 。 信达澳银 基金管 理有限 公司 2014 年12 月 10 日
